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出納員崗位責任

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出納員崗位責任

(1)根據審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。

(2)辦理完畢的收付款業務,要在原始憑證加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

(3)現金帳要做到日清月結,每日盤點現金,確保帳實相符。

(4)及時辦理銀行存款的核對工作,編制銀行余額調節表,隨時掌握銀行存款和現金余額情況。

(5)保管現金和各種有價證券、空白票據和空白支票。

(6)負責整理每日的收付款憑證,及時交給會計人員,保管好銀行對帳單和余額調節表。

(7)嚴格遵守現金、銀行存款管理制度和收支結算紀律。

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