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審計財務科上半年總結

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審計財務科上半年總結

一、收入:

主營業務收入—月份萬元,與去年同期的萬元比較增加了萬元,增幅;快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線,收入萬元,比上年同期的萬元增加萬元,增幅;中巴公司收入萬元,同比萬元增加萬元增;原創:大荊中巴收入萬元,同比萬元增加萬元,增幅。

其他為業務收入萬元,同比萬元,增加收入萬元,增幅;修理收入萬元,同比萬元,減少收入萬元,下降。

預計上半年主營業務收入萬元,比上年同期的萬元增長,略低于馬總在五屆職代會上要××年營收增長的計劃。

二、管理費用:

總公司管理費用支出—月份帳面萬元,同比萬元減少支出萬元。但由于今年實際支付工資萬元,進入費用帳只有萬元,上年同期卻相反,實際支付工資萬元,進入費用帳面萬元。按可比口徑計算今年比上年同期(—)多支出萬元。

管理費用比上年增加的項目有:

折舊費萬元,同比萬元,增加萬元,主要是雁蕩車站和電腦聯網售票系數資產增加;

公務車費用萬元,同比萬元,增加萬元,主要是二年共管站務費萬元在內;

購置費萬元,同比萬元,增加萬元;

印刷費比上年同期增加萬元,電腦票印刷成本提高;

通訊費萬元,實際支付萬元,同比萬元,增加萬元;

廣告費萬元,同比萬元,增加萬元。

比上年同期減少支出的項目有;

差旅費萬元,同比萬元,減少萬元;

水電費萬元,同比萬元,減少萬元;

招待費萬元,同比萬元,減少萬元。

另外支付養老統籌金萬元,醫療保險金萬元,待業保險萬元,住房公積金萬元,合計萬元,下屬公司上繳各種基金萬元;

預計上半年管理費用支出萬元,比上年同期萬元下降萬元,下降幅度,占上年全年萬元的。

三、利潤:

—月份帳面利潤虧損萬元,上年同期盈利萬元,比上年減少萬元,按可比口徑計算,上年同期帳面有站務公司利潤萬元,而今年站務公司利潤已高整為零,剔除該因素,今年—月份比上年同期減少萬元。原創:今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響,而使快客公司利潤比上年下降萬元。

快客—月份利潤虧損萬元,上年同期盈利萬元,相差萬元,其中杭州線路當年主營業務利潤萬元,比上年同期萬元,減少萬元,寧波線當年虧損萬元,上年未營運。

—月份其他公司盈利情況:

客運公司利潤萬元,同比萬元,增加萬元,增長;

中巴公司利潤萬元,同比萬元,增加萬元,增長;

大荊中巴公司利潤萬元,同比萬元,增加萬元,增長;

貨運公司利潤萬元,同比萬元,減少萬元,下降。

—月份總公司管理費用支出扣除其他業務利潤等凈支出萬元,比上年同期的萬元,減少支出萬元。管理費用支出已在前面分析過,影響總公司收支的還有:其他業務利潤(房租場地)萬元,比上年同期萬元增加萬元;投資收益萬元,比上年同期萬元減少萬元;營業外收入萬元,同比萬元,增加萬元。

月份總公司要支付退離休人員醫療保險萬元,快客公司可能虧損萬元,按協議站務公司要補虧萬元,快速公司利潤約有萬元可入帳,上半年預計虧損萬元。

審計財務科

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