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今年以來,本人在公司的正確領導下,在同事們的支持幫助下,緊緊圍繞公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以成本管理和資金管理為重點,全面落實預算管理,強基礎,抓規范,不斷提高財務服務質量,圓滿完成了各項工作任務。現將2014年工作總結和明年計劃匯報如下:
一、2014年工作完成情況
(一)加強學習,不斷提高政治素質和業務水平。一年來,我始終把學習放在第一位,在政治學習活動中,通過認真學習黨的十七大精神,全面落實科學發展觀,使本人的政治思想覺悟大大提高,精神面貌煥然一新,工作主動性、積極性和服務意識大大增強。根據業務需要,我利用業余時間,刻苦鉆研業務,熟悉了解最新的財經法規,新會計準則、會計制度主要內容,認真總結和相互交流會計實際工作經驗,提升了專業素質,避免了工作差錯。
(二)強化財務管理,完善各項財務制度。根據《會計法》、《企業財務準則》和《企業財務通則》及相關法律法規,結合公司的實際情況及經營特點,完善了會計核算管理辦法,內部會計控制制度與經濟業務審批流程等制度。堅持從細微處入手,按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現金的支出,對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用,定期進行銀企資金的核對,確保資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理,日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,確保公司的所有收入及時進行賬務處理,使公司財務管理走上了制度化、規范化的軌道。
(三)加強預算管理,提高管理效果。認真執行公司《固定費用管理辦法》、《資金預算管理辦法》等一系列相關制度,根據上年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,制定了成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。加強了各項費用控制,將手機費、電話費、車輛油料費、維修費等定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。
(四)加強財務核算,及時提供財務會計信息。緊緊圍繞公司的財務工作目標和對會計核算資料的要求,利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系,為領導的決策,上級主管部門、財政、稅務監督,內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過我和同事們的共同努力,每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發放到每個相關部門、相關人員的手中,為領導的決策和有關部門的監督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息,順利完成了年度會計核算目標。同時,按時完成了小金庫自查、十二五主要經濟數據表、下年度預測表、企業經濟運行情況表等各種報表上報工作,得到了公司領導和上級有關部門的充分肯定。
(五)加強資金管理,提高資金利用率。加強對資金的統一歸口管理,規范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風險。為進一步減少資金占用,提高資金利用率,重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了管理力度,資金周轉率顯著加快。通過建立覆蓋公司所有層次以及業務范圍內的資金預算,確保了資金的使用合理、規范、安全、有效,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。
二、2015年工作計劃
即將過去的一年里,我在各項工作中雖然取得了一些成績,但也存在著不足之處,離領導的要求和同事們的期望還有一定距離。放眼2014年,我決心不斷進取、與時俱進,以勤奮工作創造新業績,以優質服務樹立新形象,以高效管理再上新臺階。
一是繼續加強學習。合理安排好政治、業務學習,掌握做好會計工作的知識和技能,按照政治強、業務精的復合型高素質的要求,做到愛崗敬業、盡職履責,不斷提高依法理財、科學理財、民主理財的能力。
二是繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發放工作,每月按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。
三是根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現公司的預算指標提出可行性措施或建議。
四是做好和源項目正式啟動后的財務工作,完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。加強資金管理,統一調配,根據公司的工作計劃安排,調控好各項經營用資金,確保項目建設的資金需求。同時,做好小白橋項目的監察合并報表及報稅等各項工作任務的落實,為項目建設搞好服務,促進項目建設的加快推進。
總之,在新的一年里,我將變壓力為動力,積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。