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同志們：

今天請大家來，主要是總結*年度市級部門決算工作，布置和安排*年度市級部門決算工作。今年是政府收支分類改革實施的第一年，按照政府收支分類改革、部門預算和資產管理等各項財政管理改革要求，財政部設計了新的決算報表體系，市級國庫集中支付全面實施，市級資產清查結果已經批復，各單位會計核算根據各項改革進行了新的調整，所以，今年部門決算任務較重、工作量較大，請大家務必高度重視，并認真布置落實。

一、*年度市級部門決算工作的總結

*年度市級部門決算編審工作在各部門同志的共同努力和相互配合下順利完成。市級部門決算基本情況是：市級預算單位*年度行政事業(yè)類收入100.7億元，比上年增收21.9億元。其中：財政撥款收入62.8億元，占總收入的62.4%；預算外撥款16.6億元，占總收入的16.5%；市級行政事業(yè)類支出98.5億元，較上年增支20.7億元。其中：基本支出39.6億元，占總支出的40.2%；項目支出58.5億元，占總支出的59.4%。

總結去年的部門決算工作，我們有以下幾點經驗：

1、領導高度重視，各部門密切配合。*年度市級部門決算布置會后，各部門同志都及時將會議精神及決算編審要求向單位領導做了匯報，按照會議要求做了大量工作，對所屬下級單位都認真?zhèn)鬟_了決算布置會精神，并對報表的編制內容、方法、注意事項等進行了詳細的講解。在時間緊，工作量大的情況下，各部門同志克服各種具體困難，及時核對賬務，加班加點，認真搞好本部門決算的編審工作。正是有了各部門領導的重視和同志們的密切配合，才保證了市級部門決算的順利匯總、報送。

2、對賬工作扎實細致。對賬是一項基礎工作，也是一項重要的財務工作，各單位在做好與銀行對賬的同時還要與財政對賬，核對財政撥款數、預算外撥款數以及非稅收入收繳數，發(fā)現(xiàn)問題及時調整，在決算報表填報和審核過程中大家又要仔細地核對報表數據，做到賬表一致，正是大家這些扎實細致的基礎工作才確保了部門決算編審工作及時準確完成。

3、培訓講解細致，政策解答及時。我局各業(yè)務處室的同志去年在布置決算前做了大量細致全面的準備工作，決算布置過程中從日常與各部門相關的財政業(yè)務、具體工作組織安排到報表口徑和涉及政策進行了詳細講解，并通過財政局外網進行相關文件。一些部門的同志認真研究決算編審中發(fā)現(xiàn)的政策性和技術性問題，并及時與我們溝通，我們通過網絡、電子郵件、電話多渠道和各部門進行溝通、交流，對決算中的共性問題統(tǒng)一，對個性問題單獨解答，及時解決了大家編審中的問題，通過廣泛地交流，大家不但相互學習，而且更多地取得了相互理解和支持。

在總結經驗、肯定成績的同時，應當看到我們的部門決算工作還存在著一些問題，主要是：一是部分單位會計人員業(yè)務基礎薄弱，賬務核算不夠規(guī)范；二是大多數單位沒有部門決算工作總結及有關數據分析，只是單純地就表匯表；三是個別單位對部門決算工作不夠重視，主要表現(xiàn)為：不按要求報送編報說明，不按時報送決算，影響到市級部門決算匯總，更有個別單位對部門決算工作很不負責，敷衍了事，決算報表缺乏真實性。

二、*年度市級部門決算編審工作的幾點要求

國庫集中支付、政府收支分類改革、資產清查等改革都將增加今年的決算工作量和工作難度，決算工作任務比較繁重。為了切實做好今年市級部門決算工作，確保按時高質量地完成任務，總結去年工作經驗，結合今年工作特點，現(xiàn)提出以下幾點要求：

1、落實責任，加強決算編審的組織與協(xié)調工作。各部門要按照會議精神，明確分工，落實責任，負責做好本部門的決算布置和填報工作。

2、做好年終清理結算工作。一是各部門要認真與市財政局對口管理的業(yè)務處室和所屬單位進行全年預算數、財政撥款數、上繳財政非稅收入數、財政專戶核撥數的對賬工作；二是按照資產清查相關要求對各項實物資產全面、細致地進行清查盤點，并進行清查結果批復的賬務調整工作；三是嚴格按照會計制度和政府收支分類改革等要求規(guī)范會計核算工作；四是認真清理本年各項應繳國庫的預算內收入和應繳財政專戶的預算外資金收入。從去年決算報表發(fā)現(xiàn)，個別單位存在“坐收”、“坐支”、應繳未繳財政收入現(xiàn)象，今年一經發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理，各單位一定要做好年終清理結算工作，為決算打好基礎。

3、嚴格要求，確保決算編審工作的質量?！罢鎸?、準確、全面、及時”八字方針，是決算工作的基本要求，也是需要遵循的基本原則。一是真實性問題，在今年的決算編審工作中各部門一定要嚴格要求，自下而上，逐級逐戶編報，切實保證數據的真實性。二是準確性問題，準確是對會計工作的基本要求，也是數據真實的根本保障。在今年的工作中，各部門務必本著嚴謹細致的作風，認真學習有關政策口徑，認真對賬，認真填報，確保決算數據準確。三是全面性問題，部門決算應當全面反映單位各種資金的收支情況，應當包括預算內、預算外、事業(yè)單位經營收支等數據。四是及時性問題，各部門同志要充分認識今年決算編審工作的艱巨性，在人手少、任務重的情況下，早準備、早布置、早動手，爭取主動，扎扎實實做好基礎工作，確保按時完成決算工作。

4、加強決算數據的分析利用，為財務管理服務。部門決算信息是分析各項社會事業(yè)發(fā)展狀況和編制部門預算的重要依據。編制決算絕不僅僅是數字的匯總，而是要利用決算數據去分析，促進財務管理水平的提高。部門預算與部門決算是一個完整的體系，部門決算所提供的信息都應成為預算編制的依據，比如說，部門決算所反映出來的一個支出水平，可能就成為第二年編制預算時，對其基本支出定額的一個調整依據。所以部門預算與部門決算互為依據，預算的執(zhí)行要依據部門預算，部門決算是預算執(zhí)行結果的全面反映，是第二年編制預算的依據，因此，兩者之間的關系一定要處理好，只有這樣才能保證財務管理水平的提高。

5、熟練掌握決算軟件的運用，提高決算編審工作效率和質量。部門決算工作量較大，但熟練運用決算軟件可以充分提高決算的質量和效率，達到事半功倍的效果。

三、對近期工作的幾點要求

1、嚴格預算約束，嚴肅財經紀律。時值年終，各單位更要嚴格執(zhí)行會計法和有關財經制度規(guī)定，切實加強財務管理，嚴肅財經紀律。要嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，搞好收支核算，不得轉移和截流收入，不得出現(xiàn)坐收坐支、公款私存和私設“小金庫”等違紀行為。不得虛列支出，套取國家財政資金。要切實把好“節(jié)支”關口，要大力壓縮和控制會議費、招待費、差旅費等支出，不得在年底突擊花錢，不得巧立名目，濫發(fā)獎金。項目資金要保證專款專用，嚴防胡拉亂用。

2、加強對國庫集中支付資金的管理。對納入國庫集中支付范圍的預算單位，應當嚴格執(zhí)行資金支付、銀行清算、會計核算以及零余額賬戶管理等相關規(guī)定，按照規(guī)定的程序和要求，及時上報用款計劃和辦理資金支付，未經批準不得從零余額賬戶向其它賬戶轉款，不得大量提取現(xiàn)金來轉移資金以逃避財政監(jiān)管。要嚴格執(zhí)行支出預算的同時，切實加快支出進度，盡快發(fā)揮財政資金的效益。

3、做好納入國庫改革單位年終預算結余資金的處理工作。各納入國庫集中支付制度管理的預算單位要按照我局關于年終預算結余資金有關問題的文件精神，切實加強支出對帳工作，及時報送國庫集中支付的年終結余資金等有關報表，做好年終預算結余處理工作。明天上午，國庫處還將對納入國庫集中支付制度管理的預算單位，就國庫集中支付年終預算結余資金工作做出具體安排，請參會預算單位認真聽講，積極討論和溝通，將有關問題提前予以消化和解決，以確保我市國庫集中支付改革的順利實施。

同志們，*年度部門決算編審工作，時間緊、任務重、難度大、要求高，希望大家密切配合，相互學習，克服困難，共同把市級部門決算工作做好，爭取取得更大成績。