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財務述職報告

200*年被輕輕翻過、新年的一年開始了。

回顧過去的一年，令人心潮澎湃。200*年年初，我積極響應公司改革，應聘為公司財務部部長職

務。在任職期間，我要求全體財務人員將工作基點放在服務、規范、創新上，清醒地認識到只有搞好

服務才能做好工作，只有堅持規范才能減少風險，只有推進創新才能有所作為；確立以優質服務為先

，以制度建設為本的工作理念；立足于做好常規工作，著眼于推進重點工作。在公司董事會的正確領

導下，財務部的各項工作完成較為圓滿。

一、200*年重點工作

（一））以財務保障為目標，積極籌措資金

近幾年來我們公司生產形勢喜人，銷售收入、貨款回籠、利潤均連年大幅上而升、生產資金較為

充足。但因我公司近幾年的生產規模也在不斷擴大，為了保障公司正常生產的資金，200*年，我公司

主動改變過去單一依靠工商銀行的做法，與中國銀行建立了信貸關系，并在中國銀行獲得貸款3000萬

元。正因此舉，在200*年下半年國家實行宏觀調控，銀根緊縮的情況下，我公司生產經營能保持正常

。

（二）以效益為目標，確保重點支出

企業的最終目標是體現在效益上。為此，我堅持“有所為有所不為”的指導思想。

1、公司貸款在選擇銀行時，不僅要注重其利率的高低，更要注重其服務的優質及高效。200*年

我公司在中行貸款與他行相比，僅貸利息支出將減少8萬元。日常我公司辦理票據貼現業務，總是“

貨比三家”，選擇利率最優惠、辦事速度最快的銀行。

2、200*年公司新建了一個4000平方米的總裝車間及技術科辦公室，同時購買了部分現代化設備

，我部門在確保重點項目的支出的同時，積極引導其它用款單位更多地關注資金使用效益，優化支出

結構。

（三）以制度建設為抓手，拓寬制度約束的覆蓋面

200*年，繼續把制度建設擺在更加突出的位置，以制度規范人和事。

1、200*年4月份，本部制定了《借支管理暫行規定》，即規定公司出差人員借支金額及期限，對

逾期不報賬者計算其應付利息。

2、建立了與主機廠和供應商的對賬制度，通過對賬，不僅收回了部分貨款，同時也發現和解決

了我們公司存在的問題，如我們公司職工向客戶單位借款2.6萬元得到及時處理。