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財務述職報告
200*年被輕輕翻過、新年的一年開始了。
回顧過去的一年,令人心潮澎湃。200*年年初,我積極響應公司改革,應聘為公司財務部部長職
務。在任職期間,我要求全體財務人員將工作基點放在服務、規范、創新上,清醒地認識到只有搞好
服務才能做好工作,只有堅持規范才能減少風險,只有推進創新才能有所作為;確立以優質服務為先
,以制度建設為本的工作理念;立足于做好常規工作,著眼于推進重點工作。在公司董事會的正確領
導下,財務部的各項工作完成較為圓滿。
一、200*年重點工作
(一))以財務保障為目標,積極籌措資金
近幾年來我們公司生產形勢喜人,銷售收入、貨款回籠、利潤均連年大幅上而升、生產資金較為
充足。但因我公司近幾年的生產規模也在不斷擴大,為了保障公司正常生產的資金,200*年,我公司
主動改變過去單一依靠工商銀行的做法,與中國銀行建立了信貸關系,并在中國銀行獲得貸款3000萬
元。正因此舉,在200*年下半年國家實行宏觀調控,銀根緊縮的情況下,我公司生產經營能保持正常
。
(二)以效益為目標,確保重點支出
企業的最終目標是體現在效益上。為此,我堅持“有所為有所不為”的指導思想。
1、公司貸款在選擇銀行時,不僅要注重其利率的高低,更要注重其服務的優質及高效。200*年
我公司在中行貸款與他行相比,僅貸利息支出將減少8萬元。日常我公司辦理票據貼現業務,總是“
貨比三家”,選擇利率最優惠、辦事速度最快的銀行。
2、200*年公司新建了一個4000平方米的總裝車間及技術科辦公室,同時購買了部分現代化設備
,我部門在確保重點項目的支出的同時,積極引導其它用款單位更多地關注資金使用效益,優化支出
結構。
(三)以制度建設為抓手,拓寬制度約束的覆蓋面
200*年,繼續把制度建設擺在更加突出的位置,以制度規范人和事。
1、200*年4月份,本部制定了《借支管理暫行規定》,即規定公司出差人員借支金額及期限,對
逾期不報賬者計算其應付利息。
2、建立了與主機廠和供應商的對賬制度,通過對賬,不僅收回了部分貨款,同時也發現和解決
了我們公司存在的問題,如我們公司職工向客戶單位借款2.6萬元得到及時處理。