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會計審計工作總結范文第1篇

我于20__年__月__日成為公司的試用員工，到今天6個月試用期已滿，根據公司的規章制度，現申請轉為公司正式員工。

作為一個應屆畢業生，初來公司，曾經很擔心不知該怎么與人共處，該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍、團結向上的企業文化，讓我很快完成了從學生到職員的轉變。

在輪崗實習期間，我先后在工程部、成本部、企發部和辦公室等各個部門的學習工作了一段時間。這些部門的業務是我以前從未接觸過的，和我的專業知識相差也較大;但是各部門領導和同事的耐心指導，使我在較短的時間內適應了公司的工作環境，也熟悉了公司的整個操作流程。

在本部門的工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導布置的每一項任務，同時主動為領導分憂;專業和非專業上不懂的問題虛心向同事學習請教，不斷提高充實自己，希望能盡早獨當一面，為公司做出更大的貢獻。當然，初入職場，難免出現一些小差小錯需領導指正;但前事之鑒，后事之師，這些經歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面，杜絕類似失誤的發生。在此，我要特地感謝部門的領導和同事對我的入職指引和幫助，感謝他們對我工作中出現的失誤的提醒和指正。

經過這六個月，我現在已經能夠獨立處理公司的帳務，整理部門內部各種資料，進行各項稅務申報，協助進行資金分析，從整體上把握公司的財務運作流程。當然我還有很多不足，處理問題的經驗方面有待提高，團隊協作能力也需要進一步增強，需要不斷繼續學習以提高自己業務能力。

這是我的第一份工作，這半年來我學到了很多，感悟了很多;看到公司的迅速發展，我深深地感到驕傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作，實現自己的奮斗目標，體現自己的人生價值，和公司一起成長。在此我提出轉正申請，懇請領導給我繼續鍛煉自己、實現理想的機會。我會用謙虛的態度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創造價值，！同公司一起展望美好的未來!

此致

敬禮!

申請人：

會計審計工作總結范文第2篇

關鍵詞：風險導向審計法；電費資金管理；電費資金管理審計

中圖分類號：F239 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）08-0-02

風險導向審計方法是一種常用的審計方法，它是建立在審計風險模型的基礎上，對企業的經營和管理進行審計的方法。只要進行審計工作就存在著審計風險，風險導向審計方法是一種有效的風險預測和控制方法。在電費資金管理審計的過程中，運用風險導向審計的方法可以有效解決電費資金管理中存在的問題，降低企業的運營風險。

一、風險導向審計方法概述

風險導向審計是指在項目基礎審計和制度基礎審計的基礎上，根據對被審單位的了解，對被審單位進行風險估計，并確定風險的類型和程度。審計的方法和策略應該根據被審單位的實際情況而定，對于不同的風險因素和風險點要采取有針對性的審計策略，降低剩余風險。運用風險導向審計的方法能夠系統分析被審單位中存在的剩余風險，使單位的剩余風險和被審單位的實際情況相適應，追求審計計劃的多樣化與系統化，在整個經濟環境中分析企業所處的商業環境，對被審單位的管理形式和管理機制進行控制。因此，風險導向審計方法是制度審計的延伸與拓展，能夠對風險進行系統的、全面的分析，適應了社會發展對審計工作的要求，正確估計控制風險的水平，值得在投資審計工作中廣泛應用與推廣。具體說來，風險導向審計方法較傳統的審計方法有以下幾個方面的優勢：

（一）合理選擇切入點和審計程序

傳統的審計程序與方法只是對賬簿和憑證進行審計，對會計賬目進行詳細的檢查，從大量的會計賬目中查找問題，工作量大且效率較低，不適應時展對審計工作的要求。采取風險導向審計方法可以針對被審企業的內控制度進行有針對性的審計，提高了審計工作的計劃性和目的性，及時發現重大錯報風險，對審計風險進行及時控制。這種審計方法是結合市場環境對審計工作的要求，使風險從外部轉移到內部，以內部的報表錯報風險來代替外部的經營風險，提高了風險審計的效率，促進了現代風險導向審計事業的發展。

（二）整體把握宏觀背景

風險導向審計方法能夠對企業所處的市場環境進行宏觀的、全面的分析，從宏觀戰略的角度做好審計工作，整體把握審計過程中可能存在的風險，以全面的市場環境分析和正確的切入點，來對被審企業的會計工作進行系統審計。傳統的風險審計方式只是對企業內部存在的風險進行檢查和防范，沒有結合整體的企業市場環境進行綜合分析，不能有效控制市場環境中存在的風險。現代的風險導向審計方法能夠把被審單位放在宏觀的市場背景之下，將企業與市場環境相聯系，從各個環節綜合判斷被審單位財務中存在的問題，使審計結果更全面、更真實，系統把握被審單位的財務狀況。

（三）分析性復核方法的運用

風險導向審計方法能夠在各個階段進行分析性復核，充分利用企業的財務信息，結合企業的非財務信息對財務信息進行全面的分析和評估，判斷財務信息是否合理，分析企業的財務信息中存在的問題。當下，分析型復核法被廣泛地運用到風險導向審計的過程中去，貫穿了審計過程的始終，與審計過程中的各個環節都有密切的聯系。具體說來，在審計計劃階段，可以對企業的內部控制進行測試，分析企業內部控制系統的合理性。在審計實施階段，對企業的所有會計賬戶進行系統分析，運用分析的方法進行復核。在審計工作的總結階段，對企業財務狀況進行復核審計，及時發現在審計過程中遺漏的問題，并以全面、準確的分析結果為基礎，做好財務審計報告，完成審計工作的系統過程。

（四）擴大審計證據范圍

風險導向審計方法可以根據被審單位的具體情況，有針對性的選擇審計工具和審計手段，富有靈活性和可調整性，可以充分發揮審計人員的主觀能動性，提高審計人員的審計效率，正確地對企業的財務狀況進行系統了解，得出正確的審計結果。在審計的過程中，審計人員可以把自己的想法和建議融入到審計工作中去，擴大了審計人員的控制范圍和控制對象，同時，相關的審計結果也可以獲得更多的證據支持，擴大了審計證據的范圍。

（五）充分發揮審計人員的能動性

傳統的審計方式多以文件和規范為指導，依據相關的書面規定和具體的審計工具進行程序性的操作。在此過程中，審計人員只是按照相關的程序和規定做好相應程序即可，不必考慮被審計單位的其他情況，工作方法和途徑較為死板、僵化。與此相反，風險導向審計方法可以針對被審計單位的具體情況，采取有針對性的審計方法和審計策略，充分發揮審計人員的能動性。審計人員在審計的過程中可以將自己認為合適的審計方法加入到審計程序中去，擴大了審計的范圍，提高了審計工作的效果，更具實效性。

二、電費資金管理中的風險分析

（一）規章制度不健全帶來的風險

在供電企業管理部門內部建立健全相關的規章制度是做好電費資金管理的關鍵因素，是做好內控工作的基礎和保障。只有完善相關制度才能避免電費資金管理中存在的偷盜問題、線路損耗問題，使電費資金管理有章可循，有制度可依。但是在實際的電費資金管理工作中，很多供電企業仍然存在著相關問題，如線路損耗過大、偷盜、非法用電，電費資金的管理審計就是發現并分析這些內部控制問題，并對企業內部現有的規章制度進行分析和評估，發現規章制度中不健全的部分并及時完善。更好地用制度來規范相關管理人員的行為，使他們能夠加強防范，堵塞電費資金管理中的漏洞。

（二）收費管理不到位帶來的風險

收費管理環節是電費資金管理的重要階段，也是電費資金管理審計工作的重要審計對象。在收費管理環節，通常采取的收費方式分為坐收和走收兩個方面，這兩個方面都是屬于先用電后交費，根據相關規定，在逾期不交的情況下可以收取用戶違約金，超過三十天可以停止向用戶供電。但是在這個環節中存在著收費風險，用這種收費方式來收取電費，不可避免地會產生一些欠費的現象，這是收費環節面臨的主要風險。

（三）經營管理方面的風險

在我國供電企業改革的背景下，很多供電單位都將權力下移，經營管理者充分放權。但是在充分放權的背后也隱含著一些治理缺陷，這種充分放權與隱含缺陷并存的局面將導致企業電費資金風險的加大，再加上一些管理者沒有豐富的管理經驗，加大了企業的經營與生存風險；從企業員工的角度上來說，很多企業員工的基本素質和水平有待提高，這些企業員工的水平已難以適應電力市場日趨激烈的競爭環境，限制了企業的長遠發展；從評價體系上來說，很多企業的評價方法與評價標準不當，導致無法正常反映企業的運營狀況，給企業的資產帶來很大的破壞風險。

（四）財務管理方面的風險

財務管理方面的問題主要是企業重生產、輕營銷的運營理念造成的，此外對財務管理的具體工作也沒有建立健全工作責任制，管理者沒有采取積極的措施回收電費，而是采取墊費、貸款等方式來上繳電費，加大了電費財務管理的風險。

三、風險導向審計方法在電費資金管理審計中的運用

（一）在電費資金管理中運用風險導向審計方法的必要性

在電費資金管理中運用風險導向審計方法，可以較為準確地評價電力供應企業的經營和管理情況，對企業的電費資金管理體系進行完善和改進，及時發現在電費回收等環節中存在的問題，降低供電企業在管理過程中的運營風險，為企業的電費資金管理工作保駕護航，做到對企業電費資金管理的全過程控制，提高企業對電費資金的控制力，提高企業的經濟效益。此外，在電費資金管理審計中運用風險導向審計方法能夠對企業進行更加有效的治理，避免在企業資金管理中出現風險，形成一整套的風險防范和處理機制，對電費資金管理風險實行動態管理與控制，并對管理體系中可能存在的風險及時加以防范，提出整改的措施與建議，完善公司經營管理系統，使公司形成系統化、規范化、科學化的資金管理運營體系，把企業的經營管理風險降低到最低限度，提高企業的經濟效益。

（二）風險導向審計方法的具體運用策略

1.建立健全企業審計制度

建立健全企業的審計制度是企業做好內部控制，實現經營目標的重要方式。完善的企業審計制度能夠保證企業電費資金管理工作有效開展，確保電費資金管理信息的真實、有效，保護企業資產。為此，要根據企業的電費資金管理現狀，健全電費資金的回收制，形成整體的、系統的電費資金管理體系。對電費資金的管理要進行事前、事中和事后的監控，確保電費資金審計部門按照相關審計制度有效開展電費管理審計工作，對電費資金管理實行內部牽制。

2.完善預警機制

電費資金管理預警機制是對于電費回收的環節來說的。在電費回收之前，需要詳細了解和分析當地客戶的具體情況，對用電客戶建立繳費信用等級，進行分級管理，使電費回收工作更有針對性，也更有效率。對于欠費的客戶，要分析其欠費原因，聯系相關責任人員及時催繳并對電費回收的工作進行動態管理。在電費資金管理的審計工作中，要對相關企業單位的生產經營狀況進行了解和分析，對可能欠費的用電大戶及時預警，采取進一步的監督和控制措施，確保電費回收工作的正常進行。

3.嚴格執行電費資金管理責任制

在供電企業中實行電費資金管理責任制，責任到人，使上至管理層下至執行層都能夠明確自己的責任與權力，并對具體的電費回收情況進行指標考核，建立整個企業內部的監督與約束機制，使企業內部的工作人員都能夠明確自己的責任，做好電費結算和回收等工作。此外，對于用電大戶要進行預收管理，降低企業電費資金管理風險。

4.召開電費資金管理審計工作總結會議

電費資金管理審計工作會議的主要內容就是對上一階段的電費回收、業擴報裝、用電檢查等工作開展情況進行總結匯報，了解相關人員在具體的工作過程中是否履行了自己的責任，是否按照相關的審計程序嚴格執行。另外，要鼓勵審計人員在審計工作的過程中總結自己獨特的審計工作方法，激發相關人員的工作積極性，提高審計工作的效率。此外，審計工作總結會議的另一個重要內容就是相關審計人員的溝通與交流，使他們互相交流審計工作的經驗和體會，總結在審計工作當中的教訓，有則改之無則加勉，促進審計工作達到一個新水平，走上一個新臺階。

結語

風險導向審計方法可以降低供電企業在電費資金管理中的風險，解決企業在風險控制方面存在的問題。因此，要正確認識風險導向審計方法的重要意義，建立健全企業的審計工作制度，完善預警機制，嚴格執行電費資金管理責任制并適時召開電費資金管理審計工作總結會議。通過以上措施，相信一定能夠降低電費資金管理中存在的風險，提高供電企業的經濟效益。

參考文獻：

[1]張媛.現代風險導向審計方法的探討[J].商業會計，2011（02）.

會計審計工作總結范文第3篇

為更好地配合村級換屆選舉工作，實事求是地反映村級干部任期內經濟工作成效，明確經濟責任，促進財務公開，根據文件精神，現就開展村級干部離任審計制定如下工作方案。

審計工作目標

查明村級組織財務收支，經營成果及有關經濟活動的真實性和合法性，嚴肅財經紀律，糾正不合法行為。查清帳物、帳款、帳證、帳表是否相符，防止集體資產流失。摸清村級債權債務的現狀，探索減債新途徑。檢驗村級干部任期目標履行情況、廉政勤政情況，為做好村級換屆工作打下堅實基礎。

審計對象和范圍

1.審計對象：本鎮19個村民委員會。2.審計范圍：2009年—2012年第一季度村級財務收支及有關經濟活動，必要時可根據實際情況追溯和延伸。

審計內容

1.村級干部任期目標實現情況。包括村集體經濟收入、農民人均純收入，是否實現預期目標，村集體資產有否增值，債務有否減少等。

2.村集體賬務收支情況。收入是否及時入帳，支出是否有度，專款是否專用，收支單據是否經村理財小組審查，手續是否規范齊全。

3.集體財產的管理、使用制度是否健全。如帳物、帳款是否相符;非出納人員有否插手管理貨幣資金；有否因管理松散造成集體財產損失浪費等。

4.生產經營和工程建設項目的發包、管理情況。承包合同是否健全，承包款有否按時足額收取、承包期是否科學合理；學校、村部、工業區、水電、道路、農田基本建設等項目的資金來源是否合法、有無非法集資、盲目舉債現象等。

5.債權債務增減變化及拖欠占用情況；有否借款用于不合理的非生產性支出；有否將非法收入或銷售收入掛在往來帳上等。對債務增加較多的村要重點審查，查明原因，必要的可請區經管站協助審查。

成立村級換屆審計領導小組

工作步驟

1、準備階段(3月15日—31日)

(1)成立審計工作領導機構，組建以經管、財政為主的審計工作小組。

(2)制定工作實施方案，確定工作分工。

(3)制定工作計劃和安排審計時間。

(4)組織審計人員業務培訓。

(5)開展整帳自查，對各村2009—2011年三年的財務收支，債權債務，內部往來等情況進行清理，整理好各種帳簿、票據，并公布財務收支情況。

(6)做好2012年第一季度財務結算。

2、實施階段（4月1日—4月15日）

（1）審計準備。采用送達和就地審計方式，分兩組審計，每個小組四人，實行審計組長負責制，確定審計事項，編制審計方案，下發審計通知書。

（2）審計實施。審計組人員實行組內分工,互相配合，交叉審計。通過審查村委會銀行帳戶、會計憑證、會計賬簿、會計報表，查閱有關資料，檢查現金、實物、有價證券，向有關單位和個人調查等方式進行審計，取得審計證據，并進行記錄，編制好審計工作底稿。

（3）審計終結。審計組應在審計終了后15天內，提出審計報告，并送村委會征求意見，如有異議應在規定期限內提出書面意見，交鎮審計組進一步核實、研究后作出審計結論。

（4）審計執行：對村委會無正當理由，不按規定期限和要求執行審計結論和審計意見的，應責令執行或向法院申請強制執行。

（5）審計檔案。審計結束后，按有關要求，整理好審計檔案，加強管理。

會計審計工作總結范文第4篇

強化理論和業務的學習。堅持一邊工作一邊學習，不斷提高自身綜合業務素質水平，認真學習工作業務知識，并結合自己在實際工作中存在的不足有針對性地進行學習，明確統計員的工作職責。下面給大家分享關于優秀的財務經理年終工作總結范文，方便大家學習。

優秀的財務經理年終工作總結范文1本人在__年的一年來，在公司領導和部門主管安排下，從事了會計主管、財務主管等財務相關工作，做為公司一名資深員工和老財務工作者，以飽滿的熱情投入到工作中，以立足本職服務公司為己任，愛崗敬業，忠于職守，團結同志，講究和諧，為新員工做了好表率和模范帶頭作用。

1—10月本人主要從事會計主管一職，從事了日常的帳務處理、融資資料的收集、編制和財務數據的分析等系列工作，在深圳公司的稅收籌劃和繳納上，本著不違犯國家財經政策和公司財務規章的情況下，想公司所想，合理避稅，為公司節省稅務支出，在費用控制上，本人也是嚴格履行職責，恪守誠信，在費用的`控制上嚴格把關，把會計監督、控制工作到實處。

在對新員工的傳幫代上，本人配合公司人才戰略規劃，以通過日常工作來培養和培訓，鍛煉和培訓新員工的會計工作技能，并以身作則傳授良好的工作作風、工作態度和職業道德，言傳身教，以靈活機動的方式把會計工作技巧和經驗以及成本費用的核算控制理念灌輸給新員工，做好公司會計承前啟后的工作。

11—12月是公司領導安排從事財務主管一職，主要負責內審工作，本人對深圳、廣州、惠州的帳務處理和原始憑證進行了審核和檢查，抽查了物業公司的明細收費情況，了解物業公司收費員的收費流程，對工作中發現在小問題也即時和相關人員進行了溝通建議，發現的一時難以解決的問題也在內審報告上對公司領導做了匯報，一定程度上防范了財務風險。

一直以來，做為一個財務工作者，對國家相關的財經、稅收政策都很關注，對本行業出臺的相關法規和準則也時常學習，努力提高自己的業務水平和專業素質，始終保持著為公司的利益負責對自己的職業生涯負責的態度，堅持原則，信守職責，積極工作，為保障公司實現經濟效益的最大化，作出自己的貢獻。

__年即將過去，新的一年又將來到，本人要保持著良好的工作態度和積極性，為公司的蓬勃發展做出應有的貢獻!

優秀的財務經理年終工作總結范文2一、主要工作情況：

1.強化理論和業務的學習。

堅持一邊工作一邊學習，不斷提高自身綜合業務素質水平，認真學習工作業務知識，并結合自己在實際工作中存在的不足有針對性地進行學習，明確統計員的工作職責。

2.在工作以來，我始終堅持嚴格要求自己，勤奮努力，時刻牢記在自己平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。

在具體工作中，我努力做好領導交給的每一個工作，分清輕重緩急，科學安排時間，按時、按質、按量完成任務。

3.每天及時、準確地按地泵提供的銷售數據編制銷售日報表，登記臺賬，根據實際發生情況向中燃燃料油報送日運行動態表及相關明細報表，并做好統計結算工作。

4.每月底與財務核對發票開具數量及對與中燃燃料油的銷售數量結算，提供數據依據。

編制銷售月報表等，并存檔。

5、年底將部分數據用表格的形式進行匯總與分析。

二、存在不足

1.在工作中，雖然我不斷加強理論知識的學習，努力使自己在各方面走向熟練，但由于自身學識、能力、思想、心理素質等的局限，導致在平時的工作中比較死板，工作起來束手束腳，對工作中的一些問題沒有全面的理解與把握。

2.由于學習新知識、掌握新東西不夠，雖然領導交辦的事基本都能完成，但自己不會主動牽著工作走，很被動，而且缺乏工作經驗，獨立工作能力不足。

在工作中不夠大膽，總是在不斷學習的過程中改變工作方法，而不能在創新中去實踐，去推廣。

三、20_的工作計劃

1、努力完成本職工作之余，學習更多有關財務、統計方面的知識，以提升自己專業學識。

2、積極參加一些和專業有關的培訓，有效提高對統計數據的準確性，并做好數據的登記、上報與分析。

3、在原有的各種統計報表基礎上，對一些沒有實際意義的表格進行改進，并對統計數字的準確性進行加強。

今后工作中我將努力奮斗，無論自己手頭的工作有多忙，都服從公司領導的工作安排，遇到工作困難，及時與領導聯系匯報，并尋找更好解決問題的辦法，繼續鞏固現有成績，針對自身的不足加以改進，爭取做的更好。

優秀的財務經理年終工作總結范文3時間飛逝，又到年末了。回顧20_年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20_年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎

上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支：

一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;

二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。

4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

20_年是“十二五”的第一年，也是酒店發展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在20_年，財務部將：

1、20_年財務預算計劃工作。

根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店20_年財務預算。并且，根據集團公司下達的20_年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

2、20_年財務決算工作。

財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。

優秀的財務經理年終工作總結范文4我校在2011年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了用心作用。我校內部審計小組根據教育局審計室2011年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作資料：

一、進一步建立健全了內部審計工作的資料和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算狀況、日常公用經費的籌措和使用狀況等作為一項重要資料進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支狀況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要資料有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的狀況。

2、對學校的各項支出狀況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出狀況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均貼合有關規定要求。

各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產構成狀況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;

固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從_年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費狀況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。

并對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

優秀的財務經理年終工作總結范文51998年畢業于東北財經大學財務會計專業，1999年透過全國會計師職稱資格考試并取得了相應的職稱證書，_年透過國際acca資格認證考試，_年透過遼寧省財經類職稱外語考試，_年9月至今在東北大學工商管理學院攻讀mba。

一、財務管理工作

1998年5月調至沈陽市__開發中心做財務工作，同年8月成立沈陽__公司，擔任財務部經理。當時新紀公司的財務人員在三好街辦公，而生產基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公，于1999年8月10日搬到生產基地辦公。

本人業務潛力的提高與沈陽__公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴重不足，整個生產車間正在進行改良，產品在進行試生產階段，項目不能適應規模生產，限制了企業的發展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫忙企業運作起來，在領導的多方努力下，最后在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說：趙會計，這但是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務的規定去支出。”這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面必須要花得得當，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀。

建廠初期，財務規模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到_年12月份，透過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規范，6年來公司從小規模企業發展到總資產達6797萬元中型企業。從籌集資金到項目開發;從固定資產改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制，在本人的帶領下，財務做了超多的工作，個性是，沈陽__公司被沈陽市國家稅務局評選為“_年度優秀a級納稅戶”的284家企業之一。

二、業務方面

會計審計工作總結范文第5篇

一.基礎建設

200*年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。 3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員xxxx（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業改革

"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目11xxxx項，監督簽訂經濟合同5xxxx份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金13xxxx萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的"積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩步推進審計工作深入的開展。 2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議2xxxx條，查處應交未交學校資金共計16xxxx元（其中家電公司107.xxxx元；機械廠29.9xxxx元；印刷廠16.2xxxx元；文體用品公司8.2xxxx元），現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。

4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目34xxxx項，審計金額500xxxx萬元，審減金額16xxxx萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出xxxx多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金1xxxx萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員xxxx，其中高級會計*xxxx，高級審計*xxxx，會計*和工程*xxxx，今年又新引進應屆本科畢業生xxxx。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。

3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。