煤炭采購工作計劃
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煤炭采購工作計劃范文第1篇
一、內部控制自我評價中發現的問題
（一）采購環節 自我評價中發現如下問題：存在預算外支付款項的現象。檢查發現：發生的個別支付款項未列入資金預算；采購管理制度制定不完善；物資部門未制定貨款支付管理辦法，未制定退貨貨款回收等退貨管理制度，容易導致財務人員隨意支付資金；部分采購方案未經領導審批、20萬元以上的密封報價未經部門負責人簽字、違反低價定標、違反確定單一來源采購方式等。
（二）倉儲環節 自我評價中發現如下問題：一是盤點制度不完善。檢查發現：未發現X礦（A煤礦企業的一個礦）的盤點報告、盤點記錄、每次盤點的盤點計劃及成立的盤點小組。該礦《物資盤點制度》中表明，“對于所有的物資都是進行定期盤點，一般定為季度、半年、年終。但盤點制度沒有明確物資盤點的范圍、盤點計劃的制定、盤點小組的成立和職責等。二是X礦入庫單顯示部分物資計劃單價與實際采購單價差異較大。三是物資存在嚴重超物資儲備資金定額的問題。檢查發現：物資存在嚴重超物資儲備資金定額的問題，比如2010年10月，木材超定額儲備200萬元，專用工具超定額儲備310萬元，配件超定額儲備407萬元。四是存在大量不良資產的現象。X礦提供的內部審計報告顯示該礦存在不良資產7億元，其中債權占16%，均是五年以上的壞帳；固定資產占78%，一部分固定資產系已經陳舊或者實體已破壞，一部分系固定資產的經濟績效已經低于或者將低于預期，還有一部分固定資產技術落后，各項指標已不符合煤礦安全生產需要無修理和使用價值，另一部分系國家明令禁止使用的電器設備；主要是易損、易壞的塑料電器原配件。 五是期末存在呆滯、積壓物資，倉儲部門與財務部門在資產負債日未結合盤點結果對存貨進行庫齡分析，也未取得公司計提跌價準備的依據。
（三）投資環節 存在以下問題：一是未建立長期股投資項目后續跟蹤評價制度，未制定由于盲目投資可能帶來的投資決策失誤風險的防范措施，投資過程中沒有開展全面系統的風險評估，以降低投資決策失誤；二是預算內大修和日常維修由使用單位自行維修，沒有會同資產管理部門制定維修計劃、進行維修；三是不需要安裝的設備未及時計入固定資產。
（四）安全管理 存在問題：一是公司尚未建立企業安全文化評估制度。二是信息中心對于賬戶和權限的設定、變更和刪除，未采用書面通知的形式；未對超級用戶等特權用戶進行限制及其在系統中的全過程進行監控。
二、內部控制改進建議
（一）采購環節 應采取以下措施：第一，物資部門嚴格執行預算，對確需支付的預算外資金嚴格按照集團公司和貴公司的預算資金撥付審批制度的規定履行審批手續。同時加強內部監督，避免此事項再次發生。第二，物資部門按照集團公司貨款支付的相關管理制度制定適合于本公司的貨款支付管理辦法，并嚴格執行，以確保公司資金的安全完整；物資部門建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨貨款回收等做出明確規定，并在與供應商的合同中明確退貨事宜，及時收回退貨貨款。涉及符合索賠條件的退貨，應在索賠期內及時辦理索賠。第三，集團公司加強采購人員的培訓和素質教育，對確實不適合采購崗位的人員予以調離，選派職業素質較好，能勝任采購崗位的人員，確保物資采購環節的程序嚴格按照規定執行。
（二）倉儲環節 應采取以下措施：
第一，各礦根據集團公司關于物資盤點的相關規定，建立健全完善各礦的物資盤點制度，明確物資盤點的范圍、盤點的方式、盤點計劃的制定與盤點小組的人員組成和職責、盤點前的準備，盤點過程中的事項、盤點后盤點記錄的整理及盤點報告的編制，盤盈、盤虧的處理等。監督該礦嚴格執行相關盤點制度，制定盤點計劃，成立盤點小組，詳細填寫盤點的記錄并編制盤點報告。
第二，雖然計劃成本的高低可通過材料成本差異調整為實際成本，對發生和結存存貨的實際成本并無影響，但如果計劃成本脫離實際成本太多，則無法隨時通過計劃成本與實際成本的差異考核采購部門的成果，所以應盡可能使計劃成本接近實際成本?？捎善髽I的采購部門聯合財會等有關部門參照同類存貨以往實際成本，并根據物價漲幅等相關因素共同研究制定。當實際成本和計劃成本發生重大差異時，應作調整計劃成本，也可按季調整。
煤炭采購工作計劃范文第2篇
（一）經營性生產成本
是指煤礦采掘生產過程中實際發生的費用，包括材料費（生產過程中消耗各種材料）、動力費（采掘生產過程中消耗的電力）、人工費（生產工人工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費等）折舊費及攤銷費、其他支出等。
（二）安全生產成本
煤礦屬于高風險行業，安全生產成本就是為保證礦井安全生產而支出的一切費用和因安全問題而造成的損失費用。據統計，國有重點煤礦與安全有關的費用占當前煤炭成本的比例已達20%以上，并且還在逐年提高。成本要素中體現為井巷工程基金、安全費用、維簡費等，安全成本的核算包括安全工程費用、安全預防費用和安全損失費用。
（三）環境影響成本
面對低成本高利潤的誘惑，我國煤炭企業特別是小煤礦在傳統的高強度開采、高強度排放低強度利用的“兩高一低”生產模式下，致使礦難頻發、煤炭資源浪費嚴重、生態環境受到極大破壞。為了提高資源利用效率，保護生態環境資源不受損害，避免環境污染所發生的費用支出就構成了環境保護和預防成本，本要素中表現為地面塌陷
補償費等。
二、當前煤炭企業成本管理中存在的主要問題
（一）對環境影響成本認識不足
一直以來，我國經濟長期保持快速持續增長態勢，其中，煤炭能源起到了重要的基礎性作用，但在推進經濟增長的背后，煤炭資源浪費及環境破壞等問題日益突出。隨著社會經濟的發展和環境狀況的不斷惡化，雖然環境影響成本開始受到人們的重視，但到目前為止，針對煤炭企業的環境影響成本還沒有達成共識，沒有形成全面完整的核算體系。
（二）成本控制的廣度與深度不夠
從深度上看，往往只重視生產過程的節約，而沒有向成本與技術、成本與安全、成本與質量的最佳配合上尋求控制；從廣度上看，成本控制有名無實，成本控制措施事中核算多，事中控制協調和事前預測決策少，管理措施多，技術措施少，致使成本控制措施不力，成本與技術脫節，沒有很好地發揮技術工作在成本控制中的作用。目前，在煤礦企業基層區隊、班組層面上對成本管理都還存在認識不夠，在實際工作中，存在著重視生產成本，忽視銷售成本的情況，缺乏完全成本觀念，使得生產與經營難以統一。
（三）成本核算分析兩極分化嚴重
礦級的成本核算分析只是大包大攬式的核算，并沒有形成真正意義上的成本核算分析。只重視材料、電力等成本項目的核算分析，沒有重視其他成本構成項目的核算分析；只重視產量成本核算分析，而沒有重視質量成本、安全成本的核算分析；適應外部會計要求核算的多，圍繞內部管理需要核算的少，致使成本核算資料有用性很差，不能很好地為制定成本控制方案和措施提供依據。
（四）單純重視控制物質消耗成本，忽視控制人力資源成本
進入21世紀以來，企業人力資源的成本增加的速度已經遠遠大于物質消耗成本的速度，主要有以下幾方面：（1）受工資調整影響，職工工資和福利費逐漸增加；（2）近幾年來物價飛漲，相應的獎金和津貼也相應增加；（3）基本養老保險、補充養老保險、失業保險、基本醫療保險、工傷保險、住房公積金等相應職工的費用增加；（4）某些大型企業甚至還有醫院、學校等間接的費用，因此人力資源成本必須得到有效的控制，尤其是《勞動合同法》頒布以來，要求企業一切用工規范化，企業的人力資源成本更是增長驚人，但事情又是相對的，如果企業一味地壓低人工成本，造成留不住優秀的人才，很多企業中一些相對優秀的人才，因為工資相對較低而跳槽轉行就是一個例證，這種兩難的選擇就要求企業在兩者之間找到一個適當的平衡點，以利于發揮企業的優勢。
三、如何做好各要素成本控制工作
（一）正確認識煤礦企業目標成本控制工作的重要性
市場競爭實際上就是成本和質量的競爭，煤礦企業要想在煤炭市場競爭中取勝，就必須高度重視并強化成本管理，把目標成本過程控制這項工作放到重要地位，使企業的成本管理工作達到規范化、科學化、閉合式管理要求。
（二）通過煤炭企業集團化經營，降低企業運營成本
企業成本水平的高低不僅是企業工作質量和勞動成果綜合性指標的反映，還決定著企業參與競爭的成敗。因此，成本的降低是企業經濟效益提高的重要途徑，集團化運作可以實行集中采購，優化進貨渠道，把采購成本盡量降低，提高采購質量，進一步理順內部供應渠道，對井下各區隊的小倉庫進行撤銷，建立礦供應站，實行集中管理，集中供應，以便能夠減少物資重復積壓和資金占用等等。
（三）全方位成本管理，降低經營成本，提高企業整體效率
過去在成本管理工作上，大多都是通過對事物表面進行分析和管理，把管理的目光都投放在一些容易被抓住的成本與費用上，很少考慮到那些不易被抓住的進行成本降低，如提高勞動生產效率、提高設備利用率等。所以，對笨重、費時的體力勞動要及時淘汰，提高設備的利用率，實施機械化大生產，達到生產機械化、辦公現代化的目的。
對生產工藝進行優化，提高效率，加速成本信息傳遞與監控的重要手段的新技術開發與應用，能夠解決各種節能降耗“瓶頸”，挖潛增效，實現成本的降低，所以，企業應該注重對新技術的研究。
（四）不斷加大安全投入，重視安全成本的核算
為了避免水、火、片幫、斷層、瓦斯、煤塵、冒頂等事故的發生，保證礦井生產的正常進行，煤炭企業必須加大安全工程費用和安全預防費用的投入，降低煤礦安全生產風險。
安全工程費用的投入主要包括為構建和安裝安全工程、設施所耗用的材料費、人工費；購置安全監測設備、儀器等支出的費用；安全工程的設計費、評審費；安全工程、設施的維護檢修費。
安全預防費用的投入主要包括安全工程和設施的運營費；建立安全保證體系、制訂安全工作計劃所需的費用；安全專職人員的薪酬；安全專項獎金；安全宣傳資料費；安全培訓教育費用；安全情報和信息的收集、整理、分析、反饋、儲存等費用。
（五）注重核算環境影響成本，實現煤炭企業可持續發展
煤炭企業在長期開采煤炭資源的過程中，常常出現地面塌陷、廢矸石占地、污水排放、掠奪式開采、礦難事故等不良現象，造成了嚴重的資源枯竭和環境破壞。煤炭是高附加值產品，只要規劃好、利用好，在很大程度上可以抵消開采成本上升所帶來的不利影響?？梢酝ㄟ^形成洗煤、煉焦、發電一體化產業鏈，走循環經濟發展之路；可以尋求提高瓦斯防治技術水平。加強瓦斯防治科技攻關，加大瓦斯抽采利用技術的研究應用，建立井口瓦斯發電廠。對瓦斯抽放應用的研究，一方面可以變害為寶，分攤開采成本，另一方面可以推動煤礦安全生產科技進步。
煤炭采購工作計劃范文第3篇
ERP系統由美國加特納公司-Gartner Group在二十世紀末提出，是一種比較先進的企業管理思想。在經歷不斷的發展與探索，ERP管理的內涵以及技術運用已經風靡全球，成為各行各業在相互競爭中提高自身優勢的最佳選擇。我國煤炭企業在經歷了以“發揮廉價勞動力成本優勢”與“生產設備現代化”兩大發展階段后，也開始逐步轉入以ERP應用為核心的企業信息化管理的發展階段。但是，由于我國特有的能源產業結構以及經濟制度，使得國外很多比較成功的ERP系統很難在國內企業做到較為滿意的效果，加之國內能源產業費用高、管理難的問題一直以來都在困擾與制約著我國煤炭產業的發展，其管理現狀急待改善，因此研究和探索ERP系統在煤炭企業中的應用成為煤炭企業管理層所急需解決的問題。
二、文獻綜述
（一）國外研究
國外目前對于“ERP”的研究主要集中在歐美等發達國家和地區，由于其具有穩定的資本經濟市場做為其研發基礎，因此對“ERP”系統研究已經非常完善，其技術水平與實施能力也相當的完備。國外學者Davenport曾在文章“Putting The Enterprise Into The Enterprise System”中提出ERP成功實施往往需要對企業的原有業務流程進行重組的觀點，企業要想完全自身以適應系統設計的特性是不現實的;Mudimigh與Mashari也提出ERP系統在開發商初始設計時就是基于先進的管理思想進行系統的開發與研究，因此要進行重大修改和實現再次開發是非常困難的，如果對其系統進行過多的修改，就會降低ERP系統的潛在效能。因此多數學者認為ERP系統的修改本身就是一種流程再造。
（二）國內研究
由于我國市場經濟起步較歐美晚，最早接觸“ERP”系統理念也在二十世紀八十年代，因此我國“ERP”系統在實際企業中的應用還是比較落后，隨著近幾年經濟增長，“ERP”系統開始在大型企業與集團中出現，如聯想、華潤、長城等，同時我國學者也開始著手對于ERP系統在企業中的應用進行研究。
孫志濤（2011）以煤炭企業的銷售環節為研究重點，著重研究分析總結出“ERP”系統在企業的運用中能幫助其實現上下游一體化，降低資金運作成本，優化采購和庫存管理，降低供應鏈成本中具有實際的作用，同時作者以浪潮為平臺，Java及Jap為開發語，設計開發出了適用于河南煤化集團的銷售專業化“ERP”模塊;蔣艷艷（2013）研究提出解決煤炭企業的突出問題是必須整合內部資源，同時提出運用ERP系統整合煤炭企業資源的重點在于以財務管理為核心的內部資源管理，從而借助ERP信息化的發展對煤炭企業物資管理流程實現內部控制。
國內外學者對于ERP在企業實踐中的研究越來越廣泛，但是由于國外經濟體制與國內經濟體制的相關差異，同時由于國外經濟與國內經濟發展水平不一致性，使得國內外學者的研究方向和研究內容與在實際企業中有一定的差異性。國內學者和相關人員在“ERP”系統開發上應借鑒國外的先進系統的同時自行開發創造出適用于我國企業的“ERP”系統，而非照搬照抄。
三、ERP系統在煤炭企業中的應用現狀
（一）我國煤炭企業的現狀
我國是世界排名第一的煤炭生產與消費大國，其煤炭工業對整個國民經濟發展起著舉足輕重的作用。在步入二十一世紀以后，我國煤炭工業在高速發展的同時，正逐步正面臨著巨大的挑戰，其中主要包括：全球化競爭使得煤炭企業的增長空間受到一定的限制;市場的多變使得煤炭企業經營風險增強;煤炭企業多元 化的發展使得國家對于其行業監管的難度提高;國家對于煤炭企業安全的重視使得煤炭企業購置相應的安全設施設備使得煤炭企業的生產成本增加，生產成本的增加進而導致經營壓力的增大;煤炭企業的生產成本增加使得利潤空間相對較為狹小。同時由于我國煤炭行業所屬于勞動密集型行業，其企業生產中存在的經營困難如下圖2所示：
在當今社會，煤炭企業生產經營的特點決定了煤炭企業必須運用現代化的信息管理系統即ERP系統實現對整個企業的資源進行整合和調配，這樣才能為煤炭企業疏通經絡，使資源得到優化配置。
（二）“ERP”系統在煤炭企業中應用分析
我國煤炭企業信息化起步較晚，信息化水平整體不高，只有極少數實力雄厚的大型煤炭企業在ERP系統信息化的使用過程中處于成熟階段。
由于煤炭企業普遍缺乏信息化的總體規劃，大多數企業的ERP信息系統仍然處于相對孤立的狀態。這樣使得從銷售階段開始，從銷售合同的簽訂到計劃、生產、運輸等企業經營主流程都各自為政;質量管理、生產管理、銷售管理都相對分離;產、運、銷、人、財、物數據無法集成。這樣造成企業管理層無法對煤炭企業整個資源的平衡運行情況進行決策，無法對生產經營活動和運輸、銷售管理進行科學的預測和控制，上、下游之間相關數據無法及時協同傳遞到ERP信息系統的中樞系統，使得信息化系統無法發揮其應有系統的整合能力，從而嚴重影響了ERP系統在煤炭企業中的應有的效益。
伴隨著企業信息化建設的不斷深入與應用規模、復雜性的持續增長，目前的煤炭企業急需借助更多專業團隊為企業的信息化建設提供先進合理的思想來進行整合，并且不斷借鑒國內外煤炭企業信息化的成功經驗，適時考慮中國煤炭企業所面臨的現實環境與獨特需求，這樣才能真正幫助中國煤炭企業實現安全生產、強化集團管控、優化管理流程、降低營運成本和提高工作效率的目標。
四、ERP系統在煤炭企業中應用案例分析
四川省煤炭產業集團有限責任公司（簡稱川煤集團），是四川省委、政府為了加快省內大中型煤礦建設，于2005年8月28日組建的大型煤炭企業，公司注冊資本30億元。
（一）實施背景
川煤集團在未實施ERP信息化系統管理之前，集團所有下屬企業的賬目、資金等很難進行實時監控，集團內部的決策部門對于的資金流狀況很難做到實時了解，導致企業資金占用率過高，集團融資使得資金使用成本以及期間費用居高不下。
2007年川煤集團選擇了金蝶作為合作伙伴，推進其自身信息化系統建設，項目范圍主要包括財務、資金、供應鏈等系統。通過信息化系統建設，川煤集團的管控能力有了的極大提升，運營成本明顯降低，綜合競爭能力顯著增強。
（二）實施過程
川煤集團在實施ERP系統管理的過程中，建立了一整套完整的信息系統，并整合借助集團信息化的平臺，從強化財務管理和財務信息掌控出發，實現總部與分子公司信息交換以及收入、成本、資金、資產的監管，具體的實施主體框架結構如下圖3所示：
（三）實施效果
四川省煤炭產業集團有限公司運用ERP信息系統實現了業務處理與財務核算控制的集成一體化，達到產品銷售、物資采購、生產以及設備、計量、質量等資源管理與財務管理的高度集成。并能夠提供的實時、統一、共享的財務信息，使得企業財務信息具有準確性、及時性與可靠性，確保財務對整個生產經營過程及環節進行實時動態的反映和監控;公司能夠及時的監控各下屬各單位的財務、業務運作的情況，并能對核心業務做到事前、事中與事后控制;利用ERP系統的財務模塊提供的詳細預算體系，結合集團內部具體的實際經營狀況，制定切實可行的財務預算，保證了預算的科學性與合理性;根據應收、應付賬款、銀行存款以及采購、銷售合同等業務信息來生成資金預算，同時，集成各項資金管理會計處理業務，進行資金日流量、月流量及現金需求分析，加強資金的集中管理，實現資金實時監控，確保對資金的全面有效的控制、在提高了結算速度的基礎上加快了資金周轉速度，降低了企業資金成本。
（四）案例分析
川煤集團在實施ERP系統項目管理的過程中，主要集中于財務信息優化與資金管控強化。然而就煤炭企業而言，其主要的業務在于煤炭產品生產以及銷售，業務多涉及物料管理采購、銷售訂單管理、產品銷售;煤炭企業的業務重點在于產品質量與安全生產，軟肋在于銷售運輸費用過高，其次是財務數據核算量過大，數據收集與處理復雜。
因此，我國煤炭企業在ERP實施應用中應集中在財務業務、運產銷業務、管理控制三個部分。對于財務業務與管理控制，案例中與現實的企業已經有了比較成熟的ERP實施應用方案，相比較產、運、銷業務更為成熟。但這兩部分的優化并不能完全解決煤炭企業在產、運、銷業務中費用高、期間管理難等重要問題。并且，產、運、銷業務在煤炭企業經營中是最為重要的組成部分，有著極為復雜的業務流程。所以針對煤炭企業ERP的應用，應該在結合目前財務與管理模塊日益完善的前提下，對產、運、銷管理應用升級進行積極探索。
五、“ERP”系統在煤炭企業中的應用探索
根據煤炭企業產、運、銷業務信息化構成分析，系統應用探索應該在資源總體管理與各模塊數據架構和連接的基礎下，組成由銷售管理、生產管理、存貨管理所形成的產、運、銷模塊組。其中基礎模塊必須包含有合同管理、生產物料、庫存管理、質量管理、運輸管理等子模塊，各模塊數據在總系統中必須建立實時數據連接與共享，包括有各模塊基礎數據，各區域、地區信息數據連接，各總分公司數據連接，這樣才能有效地疏通煤炭企業的經營脈絡流程，及時按照銷售合同中的數據將其轉化為煤炭企業后續所需要的運輸計劃和生產作業計劃，實現以銷售合同執行即以銷定產全方位、統一管理，確保合同按期完成并提高整個生產經營系統的運作效率。
（一）ERP在煤炭企業銷售管理中的應用
為了掌握全國、各地區、省、市等煤炭供求信息，保證煤炭資源供求平衡;科學應用已有數據來預測總體銷售趨勢，做到事前控制，為科學安排生產提供合理的依據。在煤炭企業銷售管理中ERP實施方案設計應從完善基礎模塊、加強合同管理、強化計劃管理三個方面加以改進。銷售管理應用改進圖如下圖4所示：
（二）ERP在企業生產管理中的應用
在ERP銷售管理系統應用的前提下，進入生產環節流程設計過程中。為了科學的編制生產計劃、開拓計劃和輔助部門的工作計劃，合理控制生產過程中的物料投入，在煤炭企業生產管理中ERP實施方案設計應包括設計科學集成生產計劃和完善物資需求系統建設。生產管理應用的改進圖如下圖5所示：
（三）ERP在煤炭企業貨物管理中的應用
為了實現集中庫存管理，全面方便了解與查詢庫存信息，有效調度集團資源，提高出入庫運作效率與庫存周轉率。同時科學的制定采購計劃，合理、高效的調度企業物資，及時傳遞生產、運銷環節的煤炭信息，進行質檢的集中管理，實現數據共享，規范生產現場質量管理流程，減少人為造成的錯弊。煤炭企業成產品管理中流程如圖6所示：
根據煤炭企業貨物管理流程圖的流轉程序，在對煤炭企業ERP系統改進的過程中，主要從貨物調撥和貨物質檢兩個方面加以改進。
1、ERP系統在貨物調撥方面的改進方案
我國煤炭企業在貨物調撥上依然存在各種問題，例如各總、分、子公司之間，產、運、銷各地間信息數據收集不完整、不準確、不及時;調撥計劃設置不科學，不符合實際情況，不合理;調撥具體實施缺少跟蹤監管，調撥效率低。而貨物調撥作為煤炭企業貨物管理中的重要環節與業務，其主體流程以及業務處理過程，都直接影響著整個企業內部資源的利用效率以及產品服務質量水平。因此主要從
系統調撥基礎數據集成、完善調撥業務處理、強化調運管理三個方面進行改進。
具體方案如下圖7所示：
完善后的調撥系統流程圖如下圖8所示。
2、ERP系統在貨物質檢方面的改進方案
質檢作為貫通整個煤炭企業從生產到銷售的重要環節，不論是其質檢方式、結構、標準，還是其準度或者效率，都將直接影響整個企業產、運、銷各環節的業務效率，針對煤炭企業質檢特有檢測環節多、空間分布廣、跟蹤難度大等特點，質檢系統的信息化設計應著重考慮質檢系統集成簡化，質檢系統標準統一以及質檢環節貨物數據跟蹤實時控制等環節設計。總體方案的改進措施包括質檢系統的集成、質檢過程的優化以及強化質檢期間的管理。
煤炭采購工作計劃范文第4篇
一、調研目的
對全市“兩化融合”現狀、企業信息化應用需求進行調查，全面、系統地掌握 “兩化融合”的基本情況，為明確全市“兩化融合”工作推進思路和措施奠定基礎。
二、調研方式
本次調研，采取材料調研和實地訪談兩種方式。
各單位先根據調研提綱及問卷提報相關材料，調研組根據材料情況到相關單位及企業實地訪談。
三、調研對象
主要分四類：
1）各旗區經濟和信息化主管部門，康巴什新區科技和信息化委員會；
2）產業園區：3-5家（裝備制造、煤化工、物流園區等）。
3）大型企業：8-10家（煤炭、煤化工、汽車、裝備制造、輕紡等行業龍頭企業）;
4）中小企業：6-8家（羊絨、陶瓷、化工、冶金、裝備制造、電子信息等行業中小企業）。
四、時間安排
材料調研：2012年5月10日至5月25日，時間15天。
實地訪談：2012年5月30日至6月12日，時間14天。
五、有關要求
（一）請各旗區經濟和信息化主管部門組織轄區內重點園區和企業完成材料調研（各材料提綱詳見附件，可從鄂爾多斯市經濟和信息化委員會網站上下載電子版），形成正式文件（含電子文檔和紙質文本，電子文檔發送到聯系郵箱）于2012年5月25日前報送市經濟和信息化委員會。
（二）市經濟和信息化委員會將根據材料調研情況于2012年5月30日前確認訪談旗區、園區和企業，組織實地訪談調研。將請各旗區經濟和信息化主管部門等待訪談通知。
附件1：
旗區經濟和信息化主管部門調研提綱
（大概提綱，請各單位根據實際情況編寫）
一、區域經濟情況
參考提綱：
1．區域經濟規模；
2．產業結構、支柱（特色）產業；
3．企業數量、從業人數；
4. 信息化服務企業、IT軟件企業數量。
二、推進“兩化融合”工作情況
參考提綱：
1．“兩化融合”氛圍營造；
2、信息基礎設施建設；
3．“兩化融合”政策制定；
4．重點示范項目推進；
5．兩化融合人才培訓。
三、“兩化融合”下一步工作計劃
參考提綱：
1．“兩化融合”宣傳推廣；
2．“兩化融合”推進政策；
3．公共服務平臺建設；
4．“兩化融合”人才培訓。
附件2：
園區“兩化融合”發展情況調研提綱
（大概提綱，請各單位根據實際情況編寫）
一、園區基本情況
參考提綱：
1．園區規模；
2．入住企業數；
3．行業類型。
二、園區推進“兩化融合”工作情況
參考提綱：
1．“兩化融合”宣傳推廣；
2、信息基礎設施建設；
3．“兩化融合”人才培訓。
三、推進“兩化融合”需要政府提供哪些支持？
參考提綱：
1．政策支持；
2．資金支持；
3．公共服務平臺；
4. 技術支持和人才培訓。
附件3：
大型企業“兩化融合”發展情況調查問卷
一、 企業基本情況
單 位
全 稱
（蓋章）
單位經濟 類 型
國有經濟 集體經濟 私營經濟 個體經濟
√股份制經濟 中外合資 其他__________
所屬產業
裝備制造業 電子信息產業 √煤炭產業 輕紡產業
煤化工 汽車制造產業 其他
現有員工
人數
6373
IT部門人數
91
信息化主管部門負責人
劉焜
職 務
部長
固 定
電 話
0477-8565800
手機
18947778686
liukun@yitaigroup.com
二、 企業信息化建設情況（標注*可多選）
信息化基礎設施資源
計算機 2388臺 服務器 80 臺 局域網帶寬1000 兆
互聯網接入帶寬 網通200、電信100 兆 √網通 √電信 鐵通
*企業門戶網站功能
√信息 產品宣傳與服務 √電子商務
√與客戶及員工之間的溝通互動等 未建設門戶網站
網站維護、設計
自建自管 自建托管 委托代建 √其它 代建自管
標準建設
是否建立企業的信息化標準規范 √是 否
是否建立基本物料、產品編碼 √是 否
編碼類型是：國際 √國家 √行業 √企業代碼
實現程度： √全部 部分、未應用
信息安全
是否建立：
√信息安全管理制度 風險管理制度 √應急預案
數據管理和災難備份情況：
√有無災備 無備份
信息化人力資源
信息化管理人員10名 信息化開發人員15 名
信息化維護人員55名 其他：外包計算機公司
*信息化工作
組織管理機制
建立了首席信息官制度 √已建立專門的信息化管理部門 以信息化實施協調小組的形式存在
未設專門的信息化部門
信息化預算制定情況
單列的信息化預算 √分散在企業總體預算中
無成文的信息化預算
信息化規劃制定情況
√有專門的信息規劃 在綜合規劃或其他規劃中體現 無成文信息化規劃
三、企業“兩化融合”應用情況（標注*可多選）
1、企業研發信息化情況
研發機構
（研究院或研發中心）
有 （名稱） √無
企業產品計劃
√數字化、智能化計劃 無
數字化、系統化研發軟件、平臺使用情況
√普遍使用 部分使用 未使用
2、企業管理信息化情況
應用系統名稱
與經營管理流程結合情況評價
辦公自動化
（OA）
√全部應用 部分應用 尚未應用
財務管理
全部應用 √部分應用 尚未應用
知識管理（KM）
全部應用 部分應用 √尚未應用
人力資源管理（HRMS）
全部應用 √部分應用 尚未應用
資產管理系統（EAM）
全部應用 √部分應用 尚未應用
企業資源計劃（ERP）
√全部應用 部分應用 尚未應用
客戶關系管理（CRM）
全部應用 部分應用 √尚未應用
商務智能（BI）
全部應用 √部分應用 尚未應用
3、企業生產自動化情況
與信息技術直接相關
生產裝備普及程度
自動化、機電一體化等數字化試驗、生產、檢測、大型儀器設備（數控機床、自動裝配裝置、工業機器人等）占全部生產裝備的百分比（按臺套數）：
30%以下 30%-50% √50-70% 70%-90% E、90%
生產制造流程信息化、
數字化、自動控制的
應用情況
全面應用 基本實現
√部分應用 很少或無應用
4、企業商務運營電子化情況
*互聯網使用哪些應用
√信息搜索與信息 √網上洽談/采購/銷售/訂單
√與上下游企業溝通信息 在線支付 在線售后服務
√電子郵件應用 其它 （請注明）
*通過哪種平臺（方式）
開展商務活動
√自建企業商務網站 行業電子商務平臺
上下游企業的電子商務平臺 其它 （請注明）
網上貿易額占企業貿易額的比重
√10%以下 10%-20% 20%-30% 30%-40%
40%-50% 50%以上
*企業電子商務遇到的問題
資金不足 √缺乏政府的幫助與支持 人才缺乏
信息化基礎薄弱 配送成本高 結算不暢
交易安全性差 其它
5、企業業務流程中，實現信息化應用操作的環節，有哪些實現了集成應用（可多選）
在設計與生產之間較好地實現了集成應用
在生產與管理之間較好地形成了集成應用
在設計與管理之間較好地形成了集成應用
√在設計、生產、管理之間較全面地形成了信息共享、集成管理、統一規劃
四、 綜述
1、制約本企業實現兩化融合的主要因素（可多選，按影響強度標示 1、2、3……）
√政策環境不足，如財稅政策、技術政策、人才政策。2
行業管理部門、上級總公司規劃不明確，推進力度不夠。
配套基礎設施投資成本過大，超出企業負荷，資金籌措難。
√上下游產業鏈、相關服務平臺目前所提供的信息化支撐環境不足，如支付、物流、信用、網路等商業環境。3
√復合性人才缺乏，員工整體IT素養不足。1
其他 （請注明）
2、對政府在推動企業實現兩化融合方面的建議（可多選，按影響強度標示 1、2、3……）
√政策支持，如完善企業電子商務環境，兩化融合項目列入技改給予扶持。2
√服務支持，即規范產品、服務商的管理和服務，推動信息化應用公共服務平臺及服務網絡的建設，支持第三方中介機構提供專業服務。5
√資金支持，即專項資金支持、重點項目支持、稅收支持。1
√信息化推廣與人才培養支持，如推廣信息化服務活動、專業培訓活動，舉辦論壇與成果展。3
√技術支持，即推動產學研合作。6
√市場支持，如建立公共信息庫，通過電子政務提高企業效率。4
其他 （請注明）
3、兩化融合發展戰略及主要突破方向概述。
（參照提綱：1．“兩化融合”的重點方向及目標。2．結合什么主導產品推進。3．主要措施）
1、以科學發展統領全局，緊緊把握發展是第一要務，繼續做強煤炭產業，夯實發展基礎，加快煤化工商業化步伐，增強后勁發展，穩步發展非煤產業。
2、加快產業升級，適度多元化發展。
3、在信息化推進過程中，應加強政府組織引導和氛圍營造，加強社會信息化服務資源整合，以產業聚集的工業園區、重點行業和規模企業為重點，以市場運作為手段，實施信息化示范試點工程，重點在企業信息化上下功夫。
（感謝您的配合?。?/p>
填表人姓名（簽名）：李艷國 職務：財務主管
聯系電話： 18947771119 填報時間：2012-05-22
附件4：
中小企業兩化融合發展情況調查問卷
一、 企業基本情況
單 位
全 稱
單位經濟 類 型
國有經濟 集體經濟 私營經濟 個體經濟
股份制經濟 中外合資 其他__________（請注明）
所屬產業
裝備制造業 電子信息產業 煤炭產業 輕紡產業
煤化工 汽車制造產業 其他
年銷售額
500萬元以下 500 ～ 3000萬元
3000萬元～1億元 1億元以上
現有員工
人數
IT人員數
企業信息化負責人
職 務
固 定
電 話
手機
二、 企業信息化建設情況（標注*可多選）
信息化基礎設施資源
計算機 臺 服務器 臺
互聯網接入帶寬 兆 局域網帶寬 兆
*企業門戶網站功能
信息 產品宣傳與服務 電子商務
與客戶及員工之間的溝通互動等 未建設門戶網站
企業郵件系統
擁有自己專用郵件系統 沒有自己專用郵件系統
信息化人力資源
信息化管理人員____名 信息化開發人員____ 名
信息化維護人員_____名 其他：外包計算機公司
三、 企業兩化融合應用情況（標注*可多選）
1、企業管理信息化情況
*企業已有
管理信息化系統
辦公自動化（OA）財務管理人力資源管理（HRMS）
企業資源計劃（ERP）客戶關系管理（CRM）其他
*企業管理信息化
系統需求
辦公自動化（OA）財務管理人力資源管理（HRMS）
企業資源計劃（ERP）客戶關系管理（CRM）其他
2、企業生產自動化情況
與信息技術直接相關
生產裝備普及程度
自動化、機電一體化等數字化試驗、生產、檢測、大型儀器設備（數控機床、自動裝配裝置、工業機器人等）占全部生產裝備的百分比（按臺套數）：
30%以下 30%-50% 50-70% 70%-90% E、90%
生產流程信息化、數字
化、自動控制的應用
全面應用 基本實現
部分應用 很少或無應用
3、企業商務運營電子化情況
*互聯網使用哪些應用
信息搜索與信息 網上洽談/采購/銷售/訂單
與上下游企業溝通信息 在線支付 在線售后服務
電子郵件應用 其它 （請注明）
*通過哪種平臺（方式）
開展電子商務活動
自建企業商務網站 行業電子商務平臺
上下游企業的電子商務平臺 其它 （請注明）
網上貿易額
占企業貿易額的比重
10%以下 10%-20% 20%-30% 30%-40%
40%-50% 50%以上
*企業電子商務遇到的問題
資金不足 缺乏政府的幫助與支持 人才缺乏
信息化基礎薄弱 配送成本高 結算不暢
交易安全性差 其它
四、 綜述
1、制約本企業實現兩化融合的主要因素（可多選，按影響強度標示 1、2、3……）
政策環境不足，如財稅政策、技術政策、人才政策。
行業管理部門、上級總公司規劃不明確，推進力度不夠。
配套基礎設施投資成本過大，超出企業負荷，資金籌措難。
上下游產業鏈、相關服務平臺目前所提供的信息化支撐環境不足，如支付、物流、信用、網路等商業環境。
復合性人才缺乏，員工整體IT素養不足。
其他 （請注明）
2、對政府在推動企業實現兩化融合方面的建議（可多選，按影響強度標示 1、2、3……）
政策支持，如完善企業電子商務環境，兩化融合項目列入技改給予扶持。
服務支持，即規范產品、服務商的管理和服務，推動信息化應用公共服務平臺及服務網絡的建設，支持第三方中介機構提供專業服務。
資金支持，即專項資金支持、重點項目支持、稅收支持。
信息化推廣與人才培養支持，如推廣信息化服務活動、專業培訓活動，舉辦論壇與成果展。
技術支持，即推動產學研合作。
市場支持，如建立公共信息庫，通過電子政務提高企業效率。
其他 （請注明）
3、兩化融合發展戰略及主要突破方向概述。
（參照提綱：1．“兩化融合”的重點方向及目標。2．結合什么主導產品推進。3．主要措施）
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煤炭采購工作計劃范文第5篇
為加強公司貿易、運輸業務管理，達成貿易目標，提升經營績效，特制定本制度。
第一章 貿易業務部崗位職責
一、 貿易業務部經理崗位職責：
崗位名稱：貿易業務部經理
直屬上級：總經理 所屬單位：貿易業務部部
崗位目的 負責產品貿易、運輸業務工作
工作內容：
1、組織編制公司年、季、月度產品貿易、運輸計劃，并監督實施，做好貿易業務部的日常管理工作。
2、在總經理的領導下進行工作，做好本部門其他工作。對總經理及產品貿易、運輸業務負責。
3、組織本部門貿易產品和競爭對手在市場上貿易情況的調查，綜合客戶的反饋意見，分析及開拓市場，負責合作伙伴的開發。
4、組織貿易、運輸結算、統計工作，依照法律法規、制度處理商務糾紛。
5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。
6、協調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發運、接收相關工作。
7、監督業務人員做好應收賬款的催收工作，杜絕呆賬死賬的發生。
8、負責本部門規章制度的制定、修訂，指導、管理、監督部門員工的業務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪事件發生。
9、協調部門內部業務上的動態、信息。
10、完成公司交辦的其他工作任務。
11、搞好與公司其他部門之間的團結協助和工作配合。
工作職責：
1、對貿易業務、運輸業務和貨款回收工作負責。
2、對收發貨、運輸業務安全負責。
3、負責提出本部門的業務培訓計劃，并組織部門相關培訓工作。
與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。
同級溝通：與公司其他同級領導保持溝通協調。
給予下級的指導：對部門工作人員進行業務指導和思想溝通。
崗位資格要求：
教育背景：營銷、經濟管理、貿易經濟或相關專業中專及以上學歷，經濟助理及以上職稱。
經驗：10年以上工作經驗，5年以上相關崗位管理工作經驗。
崗位技能要求：
專業知識：熟悉擬從事貿易行業有關政策法規，營銷管理以及相關業務知識。
能力與技能：較強的組織協調能力、突發事件應變能力、敏銳的分析判斷與獨立決策能力。
二、貿易業務部副經理崗位職責：
崗位名稱：貿易業務部副經理
直屬上級：貿易部經理 所屬單位：貿易業務部
崗位目的 主要負責運輸業務工作，協助部門經理管理貿易業務
工作內容：
1、在貿易業務部經理領導下，做好運輸業務管理工作，協助經理做好貿易業務部的日常管理工作。
2、在經理的領導下進行工作，做好本部門其他工作。對經理及運輸業務管理負責。
3、積極開展運輸業務工作，積極開拓市場，拓展運輸業務渠道。
4、組織運輸結算、統計工作，依照法規、制度處理商務糾紛。
5、做好運輸合同的談判、起草和簽訂工作。
6、協助經理協調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發運、接收相關工作。
7、做好貨款回收工作，杜絕呆賬死賬的發生。
8、協助經理負責本部門規章制度的制定、修訂，指導、管理、監督部門員工的業務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪事件發生。
9、協助經理管理本部門相關業務、行政工作。
10、完成公司交辦的其他工作任務。
11、搞好與公司其他部門之間的團結協助和工作配合。
工作職責：
1、對貿易業務、運輸業務和貨款回收工作負責。
2、對收發貨、運輸業務安全負責。
3、負責提出本部門運輸業務培訓計劃，并組織部門相關培訓工作。
與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。
同級溝通：與公司其他同級領導保持溝通協調。
給予下級的指導：對部門工作人員進行業務指導和思想溝通。
崗位資格要求：
教育背景：營銷、經濟管理、運輸管理或相關專業大專及以上學歷，經濟助理及以上職稱。
經驗：10年以上工作經驗，5年以上相關崗位管理工作經驗。
崗位技能要求：
專業知識：熟悉運輸行業有關政策法規，運輸管理以及相關業務知識。
能力與技能：較強的組織協調能力、突發事件應變能力、敏銳的分析判斷力與團隊合作精神。
三、業務員崗位職責：
崗位名稱 業務員
直屬上級 貿易業務部經理 所屬單位 貿易業務部
崗位目的 具體執行貿易產品的采購、銷售工作、運輸業務管理、協助經理、副經理做好貿易、運輸業務工作
工作內容：
1、根據公司制定的貿易計劃及運輸計劃，有序的組織實施落實。
2、參與采購、銷售合同的洽談、起草、簽訂，并參與處理合同糾紛和商務事故。
3、建立健全合同臺帳，并對合同執行情況進行監督。
4、選擇、評審、管理合同廠商，建立健全合同廠商的信息檔案，并對檔案進行規范管理。
5、做好質量跟蹤，堅持走訪合同廠商。
6、做好市場調查和信息的收集、分析、反饋工作。開拓市場，優化采購、銷售渠道。
7、做好日常用戶來電、來函、來訪的接待、處理工作。
8、樹立和提高公司形象，做好相關資料、數據的保密工作。
9、嚴格執行公司、部門規章制度，認真履行工作職責。
10、堅持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊，爭強廉潔自律的自覺性。
11、認真完成公司交辦的其它工作任務。
工作職責：
1、對公司貿易產品采購銷售、運輸業務和貨款回收工作負責。
2、參與產品質量異議處理及運輸業務突況處理。
3、負責貿易產品的市場調研工作，及時為公司營銷策略調整提供依據。
與上級溝通的方式：向直屬上級請示匯報工作，接受直屬上級的管理和指導。
同級溝通：與本部室工作人員、本公司有關部門保持溝通聯系。
給予下級的指導：對分管業務下屬人員進行業務指導。
崗位資格要求：
教育背景：營銷、經濟管理或相關專業中專及以上學歷。
經驗：從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿易相關工作1年以上，有豐富的工作經驗，或3年以上運輸業務工作管理經驗。
崗位技能要求：
專業知識：熟悉貿易行業、運輸行業有關政策法規，具備營銷管理、現場管理以及相關業務知識。
能力與技能：較強的組織能力、管理能力、協調能力、分析判斷能力及團隊合作精神。
第二章 貿易業務部基本守則
1、嚴格遵守公司保密協議，客戶資料、項目狀況、部門會議內容及其它貿易業務部資料不得外傳。
2、服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規章制度），上班時間內須保持精神飽滿的工作狀態。
3、嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續按公司規定流程辦理。（詳見公司請假制度）
4、努力學習、提高自身的業務素質和專業知識，加強個人品德修養。要有工作責任心，爭取高效優質完成每項工作任務。
5、工作中服從管理，加強協作，積極主動反映工作中出現的新情況、新問題、并提出合理化建議。
第三章 工作計劃和報表制度
一、工作周報（周計劃和周總結）
1、工作周報的目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃；
（1）填寫內容：
①周計劃：主要是下周的工作重點，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經理安排；
②周總結：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題；
（2）填寫制度：每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃，如有特殊原因，則需在周一上午9點以前遞交。
二、工作月報
1、對本月工作的回顧，找出本月工作的成果和缺點。
2、當月工作回顧，分兩部分：一為工作成果；二為工作中存在問題；下月工作計劃中必須明確列出工作重點。
3、業務人員必須在每月最后一天遞交工作報告
三、貿易業務部例會
貿易業務部每周一下午16：00召開部門工作例會，會議由貿易部經理主持，如遇其出差由貿易部副經理主持，貿易部副經理做會議記錄并跟進會議討論問題解決情況。
第三章 客戶管理制度
一、 客戶分級制度
1、貿易業務部客戶分為三級：A、B、C
1）A主要描述：有明確的需求，并在1月內可以簽約的；
2）B主要描述：有明確的需求，2—3個月可以有意向簽約的，業務人員與該客戶關系處理的比較好，并達成一定的合作共識；
3）C主要描述：該客戶有一定潛力，3-6個月跟進時間；但尚未有明確的需求日期；
2、客戶分級管理制度
1）隨著合作加深，客戶的等級會不斷的變化，業務人員可以根據市場開拓狀況來調整客戶的等級。
2）客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以業務人員所負責客戶等級變化后必須在工作匯報中體現。
3、客戶資料管理制度
1）目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求，挖掘客戶的潛力；輔助公司作業務范圍的定位及營銷策略的制定；
2）新客戶資料填寫規范與內容；
①為了方便對客戶資料的記錄，針對電話開發的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須填寫客戶資料表；
②必須填寫內容：客戶名稱、聯系人、聯系人職位、聯系電話、客戶狀態；
③針對客戶拜訪：每一次的拜訪都要客戶拜訪的內容、拜訪人、拜訪的結果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；
3）客戶資料更新制度；當發生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新；
4、客戶信息管理
1）客戶信息的搜集主要包括：
①客戶的背景資料：客戶的組織架構、組織政治；聯系電話、通信地址、網站、郵箱；區分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、采購人員、管理層；了解客戶同類產品或者解決方案的應用情況；
②項目信息狀況：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；采購決策人和影響者，誰做決定，誰確定采購指標；誰負責合同條款、采購時間、預算；
③客戶關系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結構中的職責和職任；了解主要人員的個人經歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關系；了解同類產品和服務客戶使用情況；
④客戶規劃信息；
⑤項目信息：項目采購進度、預算、需求、決策、競爭、優先評估項等關鍵因素；
⑥競爭者資料；了解競爭者公司的情況、背景、產品的情況；競爭者客戶經理、主要領導的名字、銷售的特點；
5、客戶投訴管理
客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經理和銷售總監，由銷售經理協調處理，以保證客戶滿意度。
6、客戶檔案管理制度
1）業務人員須將聯系過的所有行業客戶資料及有潛在需求的企業客戶錄入公司統一格式的客戶資料檔案中。
2）對于每一個有可能形成銷售的客戶，業務人員須將每一次聯系的情況登入項目管理檔案中。
3）總經理和貿易業務部經理應督促業務人員做好客戶資料的建檔和整理工作。
4）客戶資料和項目管理檔案的建立將作為業務人員的日常工作評估的重要依據。
5）檔案建立力求真實可靠全面。
6）客戶信息的檔案資料要求每位業務人員在每周五下班前分別向公司總經理及貿易業務部經理發送一份，對當周增填的內容以不同顏色加以標注。
7）所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密，密碼由填表人員自行確定，建議原則上三到六個月換一次密碼，密碼單獨由銷售人員告知部門經理及總經理。
第四章 貿易業務部工作流程
一、采購工作流程：
在貿易業務中，采購是為銷售服務的，因此采購工作必須圍繞銷售工作來展開，緊緊圍繞銷售客戶有質有量的進行。采購工作流程包括信息收集，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。
1、 信息收集：根據銷售客戶對產品的質量、數量、價格、供貨時間的需求情況，有針對性的收集整理相應的供應商相關資料，特別是供應商資信度調查。
2、 詢價，比價，議價，評估，索樣，決定是對產品供應商的考察與確定，合作的供應商不僅關系到公司資金安全，也關系到下一步產品銷售成本的高低，公司能否實現盈利及盈利率大小。因此對產品供應商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理，報公司審批，并制定相應的風險控制預案。
3、 下單：根據銷售訂單的要求，特別是產品的數量、質量、供貨時間，將采購訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：產品名稱、型號、數量、質量、單價、金額、計劃到貨日期等。
4、 跟催：采購訂單完畢以后，業務人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至產品到達我公司或我公司指定的客戶所在地。
5、 入庫：
一）實物入庫：
業務人員收產品之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，產品名稱，數量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求貿易業務部經理意見是否可以收下。
二）單據入庫：
業務人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.產品的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。
二、銷售工作流程：
1、銷售的流程分為五個階段：
1）項目信息開發階段：關鍵點準確的信息；
2）立項階段：關鍵點：售前支持，有效的客戶關系推進；
3）招投標階段：關鍵點：投標或議標
4）商務談判階段：關鍵點：合同審批和合同簽訂；
5）實施階段：關鍵點：驗收和資金回款；
2、項目信息開發階段管理；
項目信息管理；從下面六個方面進行項目信息的搜集：需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預算、優勢；
項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰略規劃，市場定位及產品和技術的發展方向。
3、立項階段的管理；
1）售前支持的目的：為了保證售前技術力量和高級商務人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執行風險，提高項目成功率。
2）提出售前支持的項目，必須與上下游客戶溝通“產品技術協議”，項目要求有明確的采購進度、預算、需求、決策、競爭、優勢等關鍵的評估；
3）對投入的成本、銷售費用和產出的毛利進行分析，根據分析和風險評估，判斷是否繼續跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目；
4）項目的詢價；只要經過立項的項目，填寫“詢價表”，經部門經理審批后，交由負責采購的業務人員詢價；
5）項目立項后，主管業務人員及時更新項目的進展情況，具體操作如下：
制定銷售行動計劃；根據項目營銷計劃，制定階段性的銷售跟蹤目標和銷售行動計劃。（形式主要有：技術交流、參觀考察、方案演示會，客戶拜訪、高層公關、娛樂活動等）
6）在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術和能力，選擇合適的合作公司；
4、招投標階段的管理；
1）在招投標階段，業務人員的主要工作就是根據招標文件協助技術人員寫投標書。
2）對成本和利潤進行分析；這是能否開展該項目的重點。
3）制定投標方案整體策略；
4）投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表；
5、商務談判階段的管理；
1）商務談判的內容包括合同部分、項目實施、第三方管理；合同的審批由總經理負責。
2）商務談判過程中和預期相比，合同金額、利潤會發生很大的改變，如有變化要以口頭通知并書面的形式請示總經理；
6、項目實施階段的管理；
1）完成銷售與項目實施的對接工作，填寫銷售—項目對接單，附合同、技術方案。
2）項目實施按照公司貿易業務部制度做好與客戶的溝通協調，成功實施項目，保證客戶滿意度；
7、技術支持管理辦法；
1）合同簽訂前，以貿易業務部為主導；合同簽訂后，以負責此項目的直接貿易業務人員為主導；
2）技術支持流程：針對立項的項目，由貿易業務部填寫《技術支持申請單》，明確客戶需求及預期，交供應商技術部門協助辦理。
