前言：想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎？我們特意為您整理了5篇公司財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文，相信會(huì)為您的寫作帶來幫助，發(fā)現(xiàn)更多的寫作思路和靈感。

公司財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文第1篇

一、上半年主要工作

1、為貫徹實(shí)施省局“業(yè)主導(dǎo)，多元經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略，達(dá)到鍛煉隊(duì)伍、積累經(jīng)驗(yàn)、提高營銷能力的目的，本單位開展了以、以及各的經(jīng)營業(yè)務(wù)，這給我們原本簡單的業(yè)財(cái)務(wù)工作帶來了很多新問題、新挑戰(zhàn)，產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細(xì)使財(cái)務(wù)核算工作量成倍增長，但每一位財(cái)務(wù)人員都能本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),在財(cái)務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)；各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，及時(shí)準(zhǔn)確地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。

2、隨著產(chǎn)品經(jīng)營的展開，原來的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍已經(jīng)不符合需求，類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營項(xiàng)目，辦理前置許可需要標(biāo)準(zhǔn)倉庫、標(biāo)準(zhǔn)陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣，在相關(guān)部門同志的合作下，順利地完成了營業(yè)執(zhí)照變更。

3、根據(jù)縣要求，今年我經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入縣集中支付，這對于幾十年傳承下來的業(yè)財(cái)務(wù)支付習(xí)慣又是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報(bào)賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格，嚴(yán)格要求下屬各單位按照規(guī)定報(bào)銷各類費(fèi)用，對于不符合要求的，堅(jiān)決予以拒絕。

4、近年來，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺了公司財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費(fèi)用控制方面，一是采取預(yù)算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行預(yù)算控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對超預(yù)算的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的手段，全局從上至下的規(guī)范意識進(jìn)一步增強(qiáng)。經(jīng)過半年的運(yùn)作,大部分單位經(jīng)費(fèi)都能很好地按計(jì)劃合理使用。

5、按上級關(guān)于做好小金庫專項(xiàng)治理的通知的要求，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作，通過認(rèn)真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認(rèn)識到，“小金庫”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長期的工作任務(wù)，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個(gè)人應(yīng)該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實(shí)際，通過提高政治覺悟，加強(qiáng)思想認(rèn)識、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

二、下步工作思路

財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>

1、改制進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，改制經(jīng)費(fèi)涉及面廣資金量大，專項(xiàng)資金專款專用，分類具體，往來賬務(wù)涉及年份久遠(yuǎn)，歷年欠款清理工作量大。改制的賬務(wù)處理是當(dāng)前工作的重中之重，下步我們財(cái)務(wù)工作重心將向這方面傾斜，按時(shí)保質(zhì)完成此項(xiàng)任務(wù)。

公司財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文第2篇

一、工作完成情況

㈠廣開渠道籌措資金保證項(xiàng)目建設(shè)需求

隨著（2014）國發(fā)43號文件出臺，政府融資平臺融資受到很大限制，傳統(tǒng)的對融資平臺銀行貸款基本停止供給，政府債務(wù)一再縮緊，公司逐漸過渡到通過市場化手段籌措資金，離開了政府及財(cái)政支持的融資工作面臨更多的困難。盡管如此，新區(qū)2016年融資工作還是取得了可喜的成績。

2016年新增到位資金201800萬元，已撥付使用資金158640萬元。具體情況為：

1、發(fā)行債券150000萬元,已撥付使用125000萬元；

2、孫水河項(xiàng)目在農(nóng)發(fā)行爭取貸款資金到位20000萬元，暫未用；

3、豐園棚改項(xiàng)目在國開行爭取政府采購貸款到位19000萬元，項(xiàng)目未啟動(dòng)，資金未用；

4、建設(shè)銀行上年放貸資金24000萬元已撥付使用；

5、專項(xiàng)基金新增到位12000萬元，撥回使用9640萬元。

6、爭取保障房建設(shè)配套專項(xiàng)資金800萬元

㈡加大力度推進(jìn)PPP項(xiàng)目建設(shè)

一是推進(jìn)了新區(qū)保障房安置基地及配套道路建設(shè)項(xiàng)目落地，該項(xiàng)目是____省首批示范項(xiàng)目之一，總投資10.6億元，項(xiàng)目于11月29日在市公共資源交易中心進(jìn)行了正式開標(biāo)，目前進(jìn)入合同談判階段；二是派出專門力量參與孫水河項(xiàng)目和高鐵站北片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目的推進(jìn)，目前已基本完成可研報(bào)告編制及前期合規(guī)性審批部分工作，已進(jìn)入方案評審階段。

在PPP項(xiàng)目推進(jìn)中財(cái)務(wù)融資部著重在項(xiàng)目整體策劃、投入產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)測算、社會(huì)資本投資人采購方案、合同談判等方面進(jìn)行了重點(diǎn)把關(guān)，極大的維護(hù)了新區(qū)的利益。

㈢及早規(guī)劃了2017年的籌資思路及完成了部分工作

2017年擬通過發(fā)行私募債及PPN的方式籌措資金，目前已完成部分工作。

一是完成了債券及PPN向政府的報(bào)批工作；二是通過比選確定了私募債發(fā)行券商和會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并開始進(jìn)場工作，策劃了2016年收入及資產(chǎn)整合的方案；三是已啟動(dòng)2016年度PPN銀行授信和評級工作。

㈣積極配合了政府審計(jì)工作

今年全國審計(jì)署實(shí)施的穩(wěn)增長審計(jì)及書記市長離任審計(jì)在新區(qū)現(xiàn)場審計(jì)達(dá)二個(gè)多月時(shí)間，涉及財(cái)務(wù)融資部的工作量大，我們一是積極主動(dòng)配合提供相關(guān)資料；二是做好相關(guān)的溝通解釋工作。

㈤加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算

一是今年更換了用友軟件，進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化了項(xiàng)目核算，便于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，同時(shí)，增加人員力量后，確定了專人對接兩個(gè)片區(qū)，理順了工作關(guān)系；二是加強(qiáng)了資金月度計(jì)劃管理。每月25號至30號做好下月資金計(jì)劃，做到量入為出。三是加強(qiáng)了資金成本管理。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應(yīng)和資金成本緊密結(jié)合起來，盡量爭取低成本資金，盡量爭取有計(jì)劃打緊資金投放使用。2016年債券發(fā)行根據(jù)使用情況采取二次發(fā)行方式，節(jié)約成本近7000萬元；對農(nóng)發(fā)行的資金投放頂住了來自各方壓力，對沒有啟動(dòng)的項(xiàng)目堅(jiān)決拒絕了投放要求，節(jié)約成本近1000萬元；同時(shí)，對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率，增加了利息收入。四是配合了紀(jì)檢的各項(xiàng)內(nèi)部自查自糾工作，規(guī)范了資金支付流程及要素。

二、2017年工作思路

1、通過發(fā)行債券、PPN及其他融資方式籌措資金20億元；

2、全力協(xié)助二個(gè)以上PPP項(xiàng)目落地；

3、協(xié)助組建ppp項(xiàng)目公司，制訂財(cái)務(wù)監(jiān)管制度，根據(jù)要求派出財(cái)務(wù)監(jiān)管人員；

公司財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文第3篇

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化是會(huì)計(jì)工作的基本環(huán)節(jié)，也是經(jīng)營管理工作的重要基礎(chǔ)。隨著企業(yè)日常經(jīng)營管理工作的逐漸強(qiáng)化，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化的作用也日漸突出。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化管理，對規(guī)范會(huì)計(jì)行為，提高經(jīng)營管理的效果，提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)和提高會(huì)計(jì)工作水平等都有著極為重要的作用。

【關(guān)鍵詞】

會(huì)計(jì)；管理；規(guī)范；改進(jìn)；新環(huán)境

1管理目標(biāo)描述

1．1管理理念或策略近年來，國網(wǎng)公司大力推進(jìn)“三集五大”體系建設(shè)，公司體制機(jī)制、組織體系、業(yè)務(wù)流程都發(fā)生了深刻變化，自2013年洛陽所轄九家縣公司實(shí)現(xiàn)劃轉(zhuǎn)以來，縣級供電企業(yè)作為省公司的全資子公司，其地位更加重要、對其管理要求越來越高，特別是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中存在的各種問題和缺陷也逐漸暴露，比如業(yè)務(wù)需求與會(huì)計(jì)核算之間的差異、經(jīng)營目標(biāo)與檢查風(fēng)險(xiǎn)之間的矛盾，使縣級供電企業(yè)在追求規(guī)模發(fā)展的過程中面臨基礎(chǔ)工作不扎實(shí)、業(yè)務(wù)單位難以規(guī)范、全面風(fēng)險(xiǎn)難以管控等現(xiàn)實(shí)困境。

1.2管理范圍和目標(biāo)洛陽供電公司以集約化考評為抓手、以規(guī)范化管理為路徑，持續(xù)、動(dòng)態(tài)、閉環(huán)開展縣級供電企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理規(guī)范化工作，促使其與業(yè)務(wù)協(xié)同、內(nèi)外部檢查、財(cái)務(wù)稽核、內(nèi)部控制等關(guān)鍵因素有機(jī)融合，最終達(dá)到優(yōu)化機(jī)制、提高效率、降低風(fēng)險(xiǎn)、使縣級供電企業(yè)財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范可靠，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理與企業(yè)經(jīng)營的共同發(fā)展。

1.3管理指標(biāo)體系及目標(biāo)值圍繞既定的管理目標(biāo)，公司設(shè)定了一系列管理控制指標(biāo)體系，從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)、財(cái)力集約化評價(jià)、審計(jì)檢查問題整改、財(cái)務(wù)稽核等方面建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作管理體系，以期將宏觀管理模型轉(zhuǎn)化為可以量化考核的微觀管理手段。

2主要管理做法

2.1管理工作流程圖

2.2主要流程說明

2.2.1借力會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化，培育健康穩(wěn)固的財(cái)務(wù)內(nèi)環(huán)境洛陽公司以開展縣級供電企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)為契機(jī)，詳細(xì)排查財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，以自查、整改、機(jī)制建設(shè)為重點(diǎn)，彌補(bǔ)管理短板，強(qiáng)化管控措施，規(guī)范經(jīng)營管理，全面提高公司依法治企水平。①組織縣級供電企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理創(chuàng)優(yōu)的重要意義，把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作創(chuàng)優(yōu)當(dāng)作對公司現(xiàn)有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理進(jìn)行診療的一次絕佳機(jī)會(huì)，按照《國家電網(wǎng)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理創(chuàng)優(yōu)實(shí)施方案》規(guī)定的工作進(jìn)程一絲不茍的開展自查自糾工作。②將會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作指標(biāo)評分體系中提出的每項(xiàng)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到崗到人，從細(xì)節(jié)入手，由點(diǎn)到面，對公司的憑證、賬本、單據(jù)、檔案等各類工作資料逐月進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，確保創(chuàng)優(yōu)工作的全面、有效。③對發(fā)現(xiàn)的問題堅(jiān)決整改。縣級供電企業(yè)應(yīng)由財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門自身力量針對基礎(chǔ)工作合理合規(guī)性檢查，提高創(chuàng)優(yōu)工作質(zhì)量。（1）在崗位管理與監(jiān)督控制方面從會(huì)計(jì)崗位管理要求、人員管理要求、安全和風(fēng)險(xiǎn)控制要求等入手，結(jié)合縣公司組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)需求的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)市縣崗位相融合，補(bǔ)充關(guān)于崗位定期輪換、月度常態(tài)工作機(jī)制建設(shè)等個(gè)性化內(nèi)容，做到縣公司財(cái)務(wù)人員管理和監(jiān)督手段的政策切實(shí)有效，促進(jìn)高素質(zhì)財(cái)務(wù)人員的梯隊(duì)建設(shè)。（2）在核算管理方面從原始憑證合規(guī)性、賬務(wù)處理規(guī)范性、主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)融合度、集成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量、財(cái)務(wù)管控標(biāo)準(zhǔn)流程實(shí)施情況等角度直接切入會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，從法規(guī)制度貼合度、引導(dǎo)前端業(yè)務(wù)規(guī)范化、集成化，重點(diǎn)加強(qiáng)資金安全與使用效率的管理。（3）在財(cái)務(wù)報(bào)告方面從財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、信息披露合規(guī)性等方面，通過提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，增強(qiáng)會(huì)計(jì)信息與公司經(jīng)營決策的關(guān)聯(lián)度，提升會(huì)計(jì)信息的含金量，強(qiáng)化其他業(yè)務(wù)生態(tài)單體對財(cái)務(wù)生態(tài)單體的數(shù)據(jù)交換依存度。比如把財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)力集約化分析、經(jīng)濟(jì)分析、運(yùn)營監(jiān)控等報(bào)告材料進(jìn)行數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，既監(jiān)控縣公司年度經(jīng)營指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又了解指標(biāo)反映的對標(biāo)管理漏洞。（4）在會(huì)計(jì)檔案管理方面著重加強(qiáng)檔案歸檔及時(shí)性、管理合規(guī)性和檔案安全性等，重新設(shè)計(jì)適合縣公司的會(huì)計(jì)檔案構(gòu)架，充實(shí)檔案內(nèi)容，在原有會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)告?zhèn)鹘y(tǒng)檔案管理的基礎(chǔ)上，自行完善了工程財(cái)務(wù)檔案、銀行票據(jù)檔案、印章管理檔案、檢查整改檔案等業(yè)務(wù)細(xì)分檔案，加強(qiáng)分支業(yè)務(wù)檔案的邏輯關(guān)聯(lián)性。

2.2.2加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)（1）深化會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用，提高基礎(chǔ)工作質(zhì)量。聘請專家來對縣級供電企業(yè)基礎(chǔ)工作開展培訓(xùn)，特別是財(cái)務(wù)管控ERP等信息化知識的培訓(xùn)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。（2）開展實(shí)地幫扶，從根源上提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。針對一些財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作較差的單位供電所會(huì)計(jì)人員，組織會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)純熟、責(zé)任心很強(qiáng)的會(huì)計(jì)人員擔(dān)任“輔導(dǎo)員”，分頭下到縣公司、供電所，從如何建賬、記賬、算賬到如何報(bào)賬、理賬、查賬，進(jìn)行現(xiàn)場示范，全程指導(dǎo)，面對面的講，手把手地教，解決了許多實(shí)際問題，從根源上提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。（3）通過通用制度學(xué)習(xí)，提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)以國網(wǎng)公司財(cái)務(wù)人員適崗能力普考為契機(jī)，以考促學(xué)，切實(shí)提升人員履職能力。自2015年6月起，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)國網(wǎng)公司下發(fā)的財(cái)務(wù)通用管理制度，制定了詳細(xì)、系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃，將每周五下午定為部門集中學(xué)習(xí)日，組織人員對制度中的各項(xiàng)要求進(jìn)行學(xué)習(xí)，并于對學(xué)習(xí)情況進(jìn)行閉卷考試，將考試成績納入縣公司月度績效考核，在財(cái)務(wù)人員之間形成了“比學(xué)趕幫超”的良好學(xué)習(xí)氛圍，同時(shí)有效的提高了財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，為會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的提升打下堅(jiān)實(shí)的。

2.2.3建立縣公司之間交互渠道洛陽公司九家縣公司管理水平參差不齊，針對此情況：①建立溝通交流平臺，通過“飛秋群”對增強(qiáng)縣公司之間的溝通交流；②要求縣公司每周反饋工作進(jìn)度及工作中遇到的困難，由市公司專責(zé)進(jìn)行分解并與相關(guān)部門協(xié)商出統(tǒng)一的事項(xiàng)解決方式，降低縣公司自行處置的風(fēng)險(xiǎn)；③建立風(fēng)險(xiǎn)提示媒介，針對縣公司檢查中存在的各類問題，以市公司為媒介問題種類、整改辦法、相關(guān)依據(jù)。逐漸形成縣公司之間橫向協(xié)同、縱向貫通的交互渠道。

2.3確保流程正常運(yùn)行的人力資源保證為有效組織縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化，建立由洛陽公司總會(huì)計(jì)師任組長，市公司財(cái)務(wù)主任、農(nóng)電管理專責(zé)及各縣公司總會(huì)計(jì)師為成員的2015年度會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作。

2.4保證流程正常運(yùn)行的績效考核與控制手段

2.4.1績效評價(jià)與考核管理洛陽公司將會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作情況納入農(nóng)電財(cái)力集約化管理工作，訂立實(shí)施方案并將月度及年度執(zhí)行結(jié)果折算為企業(yè)負(fù)責(zé)人年度業(yè)績考核財(cái)務(wù)指標(biāo)分?jǐn)?shù)予以獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，同時(shí)將其作為同業(yè)對標(biāo)、財(cái)務(wù)評先的最主要依據(jù)以持續(xù)推進(jìn)財(cái)力集約化管理，助推會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作縱向深化、橫向協(xié)調(diào)，提高公司運(yùn)營質(zhì)效。

2.4.2配套標(biāo)準(zhǔn)及制度為促進(jìn)縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作的順利開展，公司制定了《洛陽供電公司2015年度農(nóng)電財(cái)力集約化管理工作方案》、《洛陽供電公司關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評估的工作要求》、《洛陽供電公司內(nèi)部控制管理實(shí)施方案》、《洛陽供電公司全面預(yù)算管理資金支出簽批辦法》、《洛陽供電公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范。

2.4.3專業(yè)管理信息支持系統(tǒng)洛陽供電公司縣級供電企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作基于SGERP、營銷MIS、生產(chǎn)MIS、財(cái)務(wù)管控、經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)、協(xié)同辦公等專業(yè)管理信息支持系統(tǒng)作為業(yè)務(wù)平臺。所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)在線稽核、內(nèi)控缺陷處理、合同及公文流轉(zhuǎn)、系統(tǒng)信息交換均在上述專業(yè)管理支持系統(tǒng)中辦理，特別是成本核算和資金管理通過ERP和管控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了集成處理。

3評估與改進(jìn)

3.1管理評估方法（1）評估方法：采用定性分析和定量分析相結(jié)合的形式。（2）評估內(nèi)容：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作執(zhí)行情況。（3）評估步驟和衡量標(biāo)準(zhǔn)。公司主要領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作小組成員召開專門會(huì)議對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作執(zhí)行的效果進(jìn)行評估。評估涉及方案制定的科學(xué)性、可行性，審批程序的合規(guī)性、項(xiàng)目管理的規(guī)范性、項(xiàng)目實(shí)施的及時(shí)性。分析方法兼顧定性和定量。（4）評估結(jié)論評審人員在對縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理規(guī)范化評估后一致認(rèn)為所，所轄縣公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平較實(shí)施前有較大提升、各類業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、高效，業(yè)務(wù)集成度顯著提高，內(nèi)外部檢查提出的問題明顯減少，整體管理思路有較大的推廣應(yīng)用價(jià)值。

3.2專業(yè)管理存在的問題通過對縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的持續(xù)實(shí)踐和總結(jié)，按照PDCA循環(huán)理論，公司的該縣工作尚存在以下方面的問題：

3.2.1在P（PLAN）———計(jì)劃階段縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化提升工作中，計(jì)劃階段出現(xiàn)了市、縣公司之間、縣公司之間、縣公司各部門及基層單位之間信息傳遞不對等、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、執(zhí)行不到位的問題造成會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不標(biāo)準(zhǔn)、不規(guī)范，影響會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化提升工作，要想解決這一問題，必須建立暢通的溝通渠道及執(zhí)行平臺，同時(shí)打破與業(yè)務(wù)部門之間的專業(yè)壁壘，將“規(guī)范”落到實(shí)處。

3.2.2在D（Do）———執(zhí)行階段圍繞前述目標(biāo)，我們在計(jì)劃階段設(shè)計(jì)了問題提報(bào)制度，把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化評估指標(biāo)體系中發(fā)現(xiàn)的問題按業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分解、歸類，從問題指標(biāo)結(jié)果追溯到業(yè)務(wù)直接操作部門，把問題的定量、定性分析結(jié)果定期提報(bào)給對應(yīng)的業(yè)務(wù)部門和相應(yīng)的縣公司領(lǐng)導(dǎo)。在部分業(yè)務(wù)流程中接入專業(yè)監(jiān)督力量，例如，印發(fā)各類報(bào)銷業(yè)務(wù)附件標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)工作流程說明等資料下發(fā)至格業(yè)務(wù)部門，要求樣執(zhí)行，保證后續(xù)會(huì)計(jì)處理的合規(guī)性。

3.2.3在C（CHECK）———檢查階段問題提報(bào)制度和問題分析聯(lián)席會(huì)制度大大增強(qiáng)了縣級供電企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的提升效率，解決了評估計(jì)劃階段遇到的現(xiàn)實(shí)困惑，但并未解決縣公司在業(yè)務(wù)協(xié)同、人員素質(zhì)差異等方面存在的所有問題。

3.2.4在A（Action）———行動(dòng)階段根據(jù)美國質(zhì)量管理專家戴明提出PDCA循環(huán)理論，縣級供電企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化提升工作本身也遵循螺旋上升的基本規(guī)律，對于提升過程中出現(xiàn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)沖突，管理目標(biāo)差異等新問題，我們將在系統(tǒng)運(yùn)維實(shí)踐中不斷探索，將問題放在系統(tǒng)自身的適應(yīng)性調(diào)整過程中消化解決。

3.3今后改進(jìn)的方向

3.3.1鞏固會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整今后應(yīng)針對PDCA循環(huán)未解的遺留問題進(jìn)行重點(diǎn)突破，尋找各專業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的契合點(diǎn)，引導(dǎo)各業(yè)務(wù)流程之間的相互制約，進(jìn)一步鞏固縣公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，隨著國家經(jīng)濟(jì)體制改革的實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，國網(wǎng)公司“三集五大”建設(shè)的不斷深入，縣級供電企業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境變化將更加劇烈，縣級供電企業(yè)必須動(dòng)態(tài)調(diào)整自身的運(yùn)轉(zhuǎn)軌道，以適應(yīng)內(nèi)外部管理因數(shù)的變化。

公司財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文第4篇

關(guān)鍵詞：企業(yè)集團(tuán)公司 內(nèi)控管理 問題 對策

一、企業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)控管理存在的常見問題

（一）內(nèi)控建設(shè)薄弱

一個(gè)企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)部控制環(huán)境決定著其管理的水準(zhǔn)，而其對內(nèi)控環(huán)境的建設(shè)則反映出了管理層的意識。公司管理層越重視，那么企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)控環(huán)境越規(guī)范，公司管理層對內(nèi)控的態(tài)度直接決定了員工對內(nèi)控問題的重視程度。目前來說，企業(yè)內(nèi)部缺少對風(fēng)險(xiǎn)的正確認(rèn)知，缺少對風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對與控制，更沒有基于風(fēng)險(xiǎn)控制之上的企業(yè)文化意識。企業(yè)文化是體現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，體現(xiàn)員工凝聚力的標(biāo)尺。而且經(jīng)常出現(xiàn)的問題就是，冷熱交加，上下不齊。這也就意味著，推進(jìn)內(nèi)控工作時(shí)上層熱情高漲，基層卻無動(dòng)于衷。還有就是風(fēng)潮式管理，口號喊一陣之后內(nèi)控管理得很好，之后又松懈冷淡下來，造成了冷熱交加的情況。這些實(shí)質(zhì)上都是內(nèi)控建設(shè)薄弱的體現(xiàn)。

（二）內(nèi)控工具單一

雖然企業(yè)集團(tuán)對于內(nèi)控工作有意識有想法，但由于控制活動(dòng)是一個(gè)系統(tǒng)性管理內(nèi)容。在實(shí)踐過程中，有很多的內(nèi)容與管理工作需要協(xié)調(diào)，如KPI指標(biāo)、內(nèi)控控制標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理與預(yù)警等工作。這些雖然長期體現(xiàn)在了財(cái)務(wù)報(bào)表信息或相關(guān)制度報(bào)告中，但卻沒有體現(xiàn)在企業(yè)集團(tuán)的每一步經(jīng)營管理中，沒有體現(xiàn)在企業(yè)集團(tuán)的各項(xiàng)管理工具里。有些企業(yè)集團(tuán)把內(nèi)控的規(guī)章制度，操作規(guī)范都制作完善，但由于流程方面分工不清楚，權(quán)責(zé)不分明，不相容職務(wù)未分隔，甚至沒有相應(yīng)的監(jiān)督反饋機(jī)制，這些后期完善工作的長期缺位就會(huì)造成內(nèi)控管理工作在實(shí)際推行中的脫節(jié)，甚至各部門對內(nèi)控管理的理解不一致，配合無默契，信息交流阻礙，出了問題就相互推諉，最終形成內(nèi)控管理流于形式的局面。

（三）內(nèi)控監(jiān)督不足

企業(yè)集團(tuán)公司在內(nèi)控監(jiān)督方面沒有獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，沒有專職的內(nèi)審人員，無法進(jìn)行全面完善的內(nèi)控監(jiān)督。再加有內(nèi)控監(jiān)督人員專業(yè)性不足，自身能力不夠，或者本身企業(yè)的內(nèi)控監(jiān)督未獨(dú)立，這些都造成內(nèi)控監(jiān)督滯后的現(xiàn)狀。

二、企業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)控管理常見問題的對策

（一）推行內(nèi)控制度

為了進(jìn)一步提升企業(yè)集團(tuán)公司的內(nèi)控管理水平，首先要制定出完整的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)手冊。手冊應(yīng)該包含企業(yè)管理當(dāng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，要對各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)進(jìn)行程序化分工，把內(nèi)控的各細(xì)節(jié)進(jìn)行規(guī)范。其中內(nèi)控的制度文件，內(nèi)控矩陣以及流程文件都要能直接服務(wù)于企業(yè)集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)流程中。內(nèi)控文件的實(shí)用性越強(qiáng)，就越有利于指導(dǎo)日常企業(yè)的業(yè)務(wù)操作。當(dāng)然，內(nèi)部審計(jì)師也應(yīng)在日常業(yè)務(wù)流程中總結(jié)手冊的制度科學(xué)性，及時(shí)反饋與完善，讓內(nèi)控手冊成為企業(yè)集團(tuán)公司的制度基礎(chǔ)。比如說，內(nèi)部控制手冊應(yīng)有管理與業(yè)務(wù)兩方面的內(nèi)容。其中，兩方面的流程都應(yīng)該有相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)，授權(quán)審批表和職責(zé)分離表。企業(yè)集團(tuán)公司的每一步業(yè)務(wù)操作都必須按這個(gè)方式進(jìn)行操作，每一步的崗位操作都應(yīng)滿足內(nèi)控手冊的要求。內(nèi)控手冊的要求要簡明扼要，部門拿到手冊之后能明確知道自身的職責(zé)，并能對部門接口，授權(quán)審批與控制要求有著明確的理解。

（二）推行內(nèi)控監(jiān)督制度

內(nèi)控監(jiān)督就意味著提高內(nèi)控工作的有效性，通過開展內(nèi)控自我評估，內(nèi)控監(jiān)督進(jìn)行內(nèi)控自查自糾和互查互糾。對于查出來的問題要進(jìn)行整改建議跟蹤，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷和空白要及時(shí)進(jìn)行制度完善。對于敏感性問題，則要委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方獨(dú)立審計(jì)監(jiān)督，以提高內(nèi)控的針對性。內(nèi)控過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要有全面的方案設(shè)計(jì)、問題記錄、測評整改、報(bào)告批露以及處理結(jié)果與歸檔。通過一系列完善的管理與監(jiān)督，來實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)控工作的常態(tài)化和持續(xù)化。另外，為了提高內(nèi)控的有效性，也要配合好內(nèi)控預(yù)警與反饋工作。比如說對公司各個(gè)層級的管理人員設(shè)定其互動(dòng)配合平臺，實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)公司的內(nèi)控信息有效交流，督促全員參與，促進(jìn)信息有效溝通，完善內(nèi)控監(jiān)督的覆蓋范圍。

（三）強(qiáng)化內(nèi)控效果

為了強(qiáng)化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制效果，領(lǐng)導(dǎo)必須要重視內(nèi)控工作。只有領(lǐng)導(dǎo)保持重視，才能把內(nèi)控工作推行到實(shí)處，落實(shí)到細(xì)處。才能保證全員參與，才能確保內(nèi)控工作相互協(xié)調(diào)配合，最終形成整個(gè)企業(yè)集團(tuán)的良好內(nèi)控環(huán)境。同時(shí)也要鼓勵(lì)各部門參與到內(nèi)控工作中來，讓各部門都了解與感受到內(nèi)控工作的益處。只有這樣才能讓各個(gè)部門都主動(dòng)去做好內(nèi)控工作，只有這樣才能讓內(nèi)控工作真正無差異地落實(shí)到各個(gè)部門。另外，要把內(nèi)控工作作為整個(gè)企業(yè)集團(tuán)公司的年度考核內(nèi)容。把內(nèi)控管理視作重要的部門業(yè)績。當(dāng)然，也要知道，內(nèi)控工作并非一時(shí)的工作，而是一個(gè)長期系統(tǒng)的工作。內(nèi)控工作也要隨著企業(yè)集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)變化而更新，其內(nèi)控的管理與完善更要在實(shí)踐的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

三、結(jié)束語

綜上所述，對于企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)部控制管理問題來說，一方面要意識到內(nèi)部控制的好壞直接關(guān)系到整個(gè)企業(yè)集團(tuán)效益水平，也要意識到內(nèi)控缺陷問題在定義時(shí)的權(quán)衡，同時(shí)內(nèi)控監(jiān)督問題如何去協(xié)調(diào)各部門間的利益與關(guān)系。內(nèi)控問題不能一蹴而就，只能循序漸進(jìn)，從實(shí)際出發(fā)進(jìn)行處理與平衡。另一方面，內(nèi)控制度應(yīng)該要在自我評估與實(shí)踐過程中不斷去提升完善，更要從全局的角度去平衡與協(xié)調(diào)。只有真正立足于實(shí)際，貫穿于企業(yè)集團(tuán)管理方方面面的內(nèi)控管理才能取得實(shí)效。與時(shí)俱進(jìn)，及時(shí)適應(yīng)市場與經(jīng)營管理的需求，對內(nèi)控管理問題進(jìn)行革新與創(chuàng)新，也是提升企業(yè)管理效率，最終提升企業(yè)集團(tuán)整體市場競爭力，提升企業(yè)團(tuán)隊(duì)凝聚力的重要途徑。

參考文獻(xiàn)：

[1]徐明.集團(tuán)公司建立風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系的研究[J].國際商務(wù)財(cái)務(wù).2013（04）

公司財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文第5篇

每月的月初末是每個(gè)會(huì)計(jì)最忙的時(shí)候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報(bào)表，進(jìn)行納稅申報(bào)。今天小編給大家為您整理了會(huì)計(jì)個(gè)人月度工作總結(jié)范文，希望對大家有所幫助。

會(huì)計(jì)個(gè)人月度工作總結(jié)范文一：下面我對北京公司財(cái)務(wù)部門的工作進(jìn)行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個(gè)部分：第一部分財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié);第二部分財(cái)務(wù)部門下半年的工作重點(diǎn)，暨財(cái)務(wù)部門二線為一線服務(wù)的6條承諾。

第一部分：財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)

1、各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和審核。

財(cái)務(wù)部門每月制作和上報(bào)的報(bào)表加起來有近百個(gè)，包括每日上報(bào)的資金日報(bào)表，核對每日的收支明細(xì);營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報(bào)代金券回收情況，也就是我們門店上報(bào)的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報(bào)證照發(fā)票辦理情況。每月1日前要上報(bào)北京公司各店?duì)I業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表，每月5日前要上報(bào)上月各店發(fā)票盤點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報(bào)表。每月8日前要上報(bào)資金預(yù)算表。每月10日前要上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告、現(xiàn)金流量表和管理費(fèi)用明細(xì)表。

2、綜合納稅申報(bào)。

按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個(gè)月的稅款，每季度15日前上報(bào)各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報(bào)所得稅匯算清繳表。

3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。

2011年12月24日和25日分別開了唐山萬達(dá)店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達(dá)店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機(jī)、稅控機(jī)、發(fā)票、大眾點(diǎn)評POS機(jī)、商通卡POS機(jī)，北京市區(qū)外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。

4、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了2011年度的報(bào)表審計(jì)和稅務(wù)審計(jì)工作。

5、審核報(bào)銷費(fèi)用。

對于每一張報(bào)銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與報(bào)銷金額一致，以及該項(xiàng)費(fèi)用是否是合理支出等。特別是審核費(fèi)用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門在報(bào)銷時(shí)也加強(qiáng)各種費(fèi)用的控制。可以不花的錢不要支出，平時(shí)注重節(jié)約，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打印;節(jié)約用電，人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導(dǎo)節(jié)約、低碳環(huán)保。

6、日常賬務(wù)處理。

按照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，認(rèn)真將每一筆收入、成本和費(fèi)用制作成憑證，及時(shí)將每月的會(huì)計(jì)憑證打印出來，整理歸檔。

第二部分，下半年的工作重點(diǎn)

下半年北京公司財(cái)務(wù)部門在保證做好財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)工作不出差錯(cuò)的同時(shí)，要著重加強(qiáng)二線為一線的服務(wù)意識。以下是北京公司財(cái)務(wù)部門的6條服務(wù)承諾。

1、門店的報(bào)銷方面。

自財(cái)務(wù)部門收到單據(jù)起若無特殊事情當(dāng)日付款，最遲不超過2日內(nèi)付款。

2、門店的發(fā)票方面。

每月月初財(cái)務(wù)部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當(dāng)月發(fā)票，若門店當(dāng)月的發(fā)票用完，提前5天向財(cái)務(wù)部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下，請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票，根據(jù)上月剩下的發(fā)票，可適當(dāng)多估20%，但不要估太多，因?yàn)楣捞嗔耍悇?wù)所與上個(gè)月該店的發(fā)票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個(gè)店上個(gè)月的發(fā)票開具明細(xì)。

3、門店的水電煤費(fèi)請購方面。

財(cái)務(wù)部門在收到水電煤請購的OA后，當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā)OA報(bào)審批，在工作流審批同意后，當(dāng)天付款申請總公司授權(quán)放款。因?yàn)榘ū本┕竞涂偣镜念I(lǐng)導(dǎo)有時(shí)不在辦公室，無法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況，因此，需提前一周(即5個(gè)工作日)申請。

4、工資的發(fā)放方面。

根據(jù)行政人事部的工資表，每月15日以前(含15日)按時(shí)發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月25日以前(含25日)按時(shí)發(fā)放離職人員工資。

5、北京市內(nèi)的七家門店的電話費(fèi)在15日前繳納。

保證門店不因電話欠費(fèi)影響門店?duì)I運(yùn)。因?yàn)楸本┦械你y行無法繳納北京市以外省市的電話費(fèi)，對于外地的四家門店，還是由該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的電話費(fèi)，還是我們單獨(dú)去一趟河北或天津繳納，需要一個(gè)人一天的時(shí)間，我們財(cái)務(wù)部門人員不多，成本也太高了。

5、實(shí)行微笑服務(wù)。

因?yàn)樨?cái)務(wù)部門是一個(gè)與數(shù)字打交道的部門，平時(shí)工作表情嚴(yán)肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財(cái)務(wù)部門辦事時(shí)，能給對方一個(gè)笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財(cái)務(wù)部門等待的時(shí)間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時(shí)間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。

6、財(cái)務(wù)部門人員手機(jī)保持24小時(shí)開機(jī)，隨時(shí)接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

以上是北京公司財(cái)務(wù)部門的6條服務(wù)承諾，在以后的工作中，若有需要財(cái)務(wù)部門解決的事情，也可以隨時(shí)向我反應(yīng)，我們能做到的盡力做到。

時(shí)間過的很快(歲月如梭)，轉(zhuǎn)眼間一年已經(jīng)過去了將近一半的時(shí)間，在以后的時(shí)間里，北京公司財(cái)務(wù)部門與大家銳意進(jìn)取，齊心協(xié)力，共同把北京公司的各項(xiàng)工作做好，共同為北京公司的2012年度交上一份滿意的答卷 !

會(huì)計(jì)個(gè)人月度工作總結(jié)范文二：2016年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的2016年工作重點(diǎn)和2017年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將2012年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。

2012年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財(cái)務(wù)部2012年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與2012年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的交流，并且在準(zhǔn)備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價(jià)，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保2012年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。

二、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、2012年度對生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。

這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余

資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、材料支付情況。缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。

2、2012年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時(shí)賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。

這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，2009年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。

大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，耐心解釋，同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

三、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。

2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。

財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是：項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必須采取應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。

四、加強(qiáng)資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。

應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。

雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

存在的問題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí)扣回。

在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

五、認(rèn)真做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

六、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。

財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個(gè)崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。

各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。

存在的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場和利益上。同時(shí)還存在服務(wù)意識不夠，不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財(cái)務(wù)部真誠歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。

針對專業(yè)知識方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺新稅法，財(cái)務(wù)部將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

會(huì)計(jì)個(gè)人月度工作總結(jié)范文三：__年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)

一是通過雜志報(bào)刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十六大、十六屆三中、四中全會(huì)精神，努力踐行“_”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)、廉政方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，嚴(yán)格按照_同志提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻(xiàn)”的要求，堅(jiān)持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作;四是不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，

堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作

一年來，本人以高度的責(zé)任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況，按時(shí)間性，全年的工作如下：一季度，完成__年財(cái)務(wù)決算收尾工作，辦好相關(guān)事宜，辦理事業(yè)年檢。認(rèn)真總結(jié)去年的財(cái)務(wù)工作，并為__年訂下了財(cái)務(wù)工作設(shè)想。對各類會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。對財(cái)務(wù)專用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份。完成__年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作;

二季度，按照財(cái)務(wù)制度及預(yù)算收支科目建立__年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。按工資報(bào)表要求建立工資統(tǒng)計(jì)賬目，以便于分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)時(shí)向主管部門報(bào)送財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)月報(bào)季報(bào);充分發(fā)揮了會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督職能。及時(shí)向相關(guān)單位、站領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息、資料，以便正確決策。主動(dòng)與局計(jì)財(cái)科及時(shí)保持聯(lián)系，提出用款申請計(jì)劃，以達(dá)到資金的正常周轉(zhuǎn)。在對外付款方面，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國家財(cái)經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費(fèi)年度審驗(yàn)，為貫徹落實(shí)行政許可法，及時(shí)報(bào)送“收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報(bào)送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費(fèi)、

三季度，根據(jù)甘人財(cái)[2004]02號文精神的要求，用近一個(gè)月時(shí)間對__年以來的賬目按《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》及《四川省會(huì)計(jì)管理?xiàng)l例》進(jìn)行對照自查，完善了財(cái)務(wù)手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)、內(nèi)部控制度建設(shè)情況及會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況，進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)行為。辦理職工增資事項(xiàng)。四季度，為審核認(rèn)定免交殘疾金報(bào)送了勞資表、殘廢證、工資領(lǐng)取單。申報(bào)繳納合同工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報(bào)財(cái)政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇 做好后勤服務(wù)

作為一名財(cái)務(wù)工作者，我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時(shí)任務(wù)，如為執(zhí)法人員考試報(bào)到、做考前準(zhǔn)備工作，完成廉政專項(xiàng)治理自查自糾情況報(bào)告及黨風(fēng)廉政工總結(jié)等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財(cái)務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會(huì)到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。

會(huì)計(jì)個(gè)人月度工作總結(jié)范文的人還看了：

1.會(huì)計(jì)月工作總結(jié)范文3篇

2.財(cái)務(wù)人員月度工作總結(jié)

3.2015財(cái)務(wù)工作總結(jié)范文6篇

4.會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)個(gè)人總結(jié)范文4篇

5.個(gè)人每月工作總結(jié)范文