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公司合同管理規定范文第1篇

關鍵詞：經濟合同；管理；規范

中圖分類號：F715.4 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2012）06-00-01

一、加強制度建設，規范合同管理

要做工作，制度先行，是合同管理工作的座右銘，也是企業合同管理工作能夠得到穩步、協調發展的關鍵。因此，本人任職以來一直十分重視合同管理制度的建設，幾年來，先后制訂了《東灘煤礦經濟合同管理暫行規定》、《東灘煤礦合同管理暫行規定實施細則》，規范了從合同管理機構設置到合同審批、簽訂、履行、終止、歸檔等各項制度，進一步明確了礦屬各單位和部門在管理過程中的地位和作用。制度規定，簽訂經濟合同必須有承辦部門、合同科、財務科參加；合同科對經濟合同的全部條款綜合把關，承辦部門對經濟合同的質量、技術標準、履行等條款把關，財務部門對經濟合同的結算方式等條款把關。在此基礎上本人又起草形成了統一的《東灘煤礦經濟合同管理規定》。結合工作實踐，本人又根據不同種類的合同在立項、審批、簽訂、履行方面的具體情況制訂了專門的單項規定：先后形成了《建筑工程合同管理規定》、《修繕修理合同管理規定》、《購銷合同管理規定》等單項制度；根據煤炭銷售的實際情況，本人又對《煤炭銷售合同管理暫行辦法》重新進行了修訂，修訂后的《煤炭銷售合同管理辦法》對煤質科、合同科、財務科在管理中的職責，合同相關方的資格，銷售人員具備的條件，合同審批與簽訂都作了明確規定，為煤炭銷售合同的簽訂提供了法律基礎；為支持企業環境貫標工作，在本人指導下，合同科制訂了符合單位實際情況的環境保護制度。

二、完善管理體系，加強管理監督

1.縱向管理系統

縱向管理系統上有經濟合同領導小組，中有經濟合同管理科，下有兼職合同管理員組成。經濟合同領導小組，是企業經濟合同管理的決策機構，負責合同立項、審批，并指導檢查合同的簽訂和履行。合同管理科是經濟合同管理的常設機構，負責經濟合同的日常管理工作。兼職合同管理員，是企業各主要單位和科室配備的專門辦理合同業務的聯絡人員，是聯系合同管理部門、業務科室的紐帶，在合同的簽訂和履行中起著重要的作用。

2.橫向監督系統

橫向監督系統有合同科、財務科、紀委、審計科等部門組成。簽訂經濟合同必須有合同科和財務科參加；在工作中，根據合同的種類不同有不同的承辦部門和使用單位，會同上述部門共同參與合同的簽訂。對于數額大或社會影響較大的合同還應邀請審計、紀委等部門參加。合同科對經濟合同的全部條款綜合把關，承辦部門對經濟合同的質量，技術標準，履行方式等條款把關，財務部門對經濟合同的結算方式，付款方式等條款把關，審計、紀委檢查監督合同的簽訂和履行。

縱向管理使得企業的經營決策得以順利地貫徹實施，并能將實施過程中的信息及時反饋，既保證了決策的客觀性，又提高了工作效率。橫向管理則使合同會簽部門共同參與、互相監督、協調一致、各負其責，形成了有效的監督管理機制?？v向管理和橫向管理互相交織，相輔相成，既避免了個別單位權力過于集中和合同承辦過程中的推諉、扯皮現象，又保證了合同立項、審批、簽訂、履行、驗收、終止過程有條不紊、高效運作。

三、制定規范程序，提高工作效率

1.立項程序

礦屬各單位如需簽訂合同，均需以書面報告形式說明合同標的的基本情況及數量、價款等，上報礦分管領導，經礦分管領導和經濟合同領導小組審核研究，決定取舍，如認定項目合理，則由礦分管領導簽字簡要闡明礦合同管理小組的意見進入下一程序。合同標的列入集團公司批準的各項計劃的，以集團公司批準的各項計劃作為立項依據。

2.調研程序

項目經經濟合同領導小組審批同意后，對于金額較大、產品質量和價格市場情況不明的，經匯報請示礦分管領導同意后，由合同科招集有關部門本著“同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比信譽”的原則，對市場進行廣范調研，確定供應商。

3.審批程序

上述工作完成后，根據合同的性質和礦領導的要求，填寫《經濟合同審批表》，上報合同主管部門審查，無異議的，上報礦分管領導，明確簽署意見后，再返回合同主管部門，進入會簽程序。

4.會簽程序

合同科接到礦領導簽字同意的《經濟合同簽訂審批表》后，便進入合同管理的中心程序。會簽合同由合同科召集承辦部門、財務科參加，與合同標的有利害關系的部門應合同科的要求也應參加，重大合同還應邀請礦審計部門、監察部門或集團公司合同管理部門參加，上述部門密切合作，一致對外，對合同標的的數量、價款、技術標準、質量要求、付款方式等逐一談判落實，與對方形成初步意見后，填寫《經濟合同簽約單》，向礦領導匯報同意，合同部門蓋章后，合同生效。

5.驗收程序

合同簽定后，由承辦部門和對方根據合同所訂立的原則，具體協商履行合同，合同主管部門、財務部門、審計部門、上級主管部門可隨時監督檢查、提出問題，承辦部門和對方應負責解釋，并及時解決解釋不了的問題，履行完畢后，由參加訂立合同的部門全面驗收，填寫《驗收單》，及時終止結算合同。

6.終止程序

合同規定的對方義務全面履行完畢，礦屬有關單位驗收合格后，對方持合同、驗收單等有關資料到合同科辦理終止手續，填寫經濟合同終止報告單，到財務部門辦理結算手續，合同終止。

7.歸檔程序

公司合同管理規定范文第2篇

伴隨著企業重組，公司機關部門人員變更，以及***公司本年對于合同采辦管理規定的調整，使得合同管理工作一度陷入瓶頸，通過與相關人員積極溝通協調，并努力滲透上級公司相關管理規定，最終得到了領導的理解與上級公司相關人員的支持與配合，相信只有勤奮努力，才是克服困難戰勝一切的唯一途徑。

1、截止到12月20日，本年收支合同明細

支出合同***份約****萬元

收入合同***份約****萬元

A支出合同：

年度單價供貨合同：**份

《****年度單價供貨合同》****科技開發有限公司

《****年度單價供貨合同》****科技有限公司

API咨詢服務合同、API咨詢服務合同補充協議：**份，合同價款由***萬元下浮至***萬元；

工具加工合同**份，****萬元；

鉆頭原材料支出合同***份，共約****萬元。

其中包含原材料：**片***片，鋼體****只，**模具***件，**碳化鎢*****公斤，*****公斤，*****件，*****件，*****公斤，******粒，*****公斤。

B收入合同：

《鉆頭銷售年度合同》**份；

工具加工類合同**份，共計***萬元；

工程類**份，***萬元；

鉆頭銷售收入合同**份，**只鉆頭，共計****萬元

鉆頭銷售情況

122FM**B**只122FM***AB**只122FM*****只（二）關于核算工作

公司機構變更后，本人接手了核算工作，并將新工作的再一次挑戰，化作奮斗的動力，在完善合同管理工作的基礎上，從零開始，了解新專業，接受新知識，我將此視為考驗，更是機遇。

1、目前核算工作主要包括：

a負責辦理公司內部市場招待費、差旅費、辦公費用、設備檢測費用、計量器具年檢費用、員工補助等各項費用審批程序及報銷工作。

b負責零星材料采辦付款，合同付款，審批程序報批工作。

c負責向財務部門提供每月成本分析，單項成本核算，當月收入結轉表。

d每月根據財務報表及時核對明細賬。

e協調庫房管理數據與財務的統一性。

2、收入合同收款情況：

***份收入合同發票已經全部開出，應收總額：*****萬元，其中已收款*****萬元，未收款*****萬元。

3、支出合同付款情況：

應付總額****萬元，已付****萬元，****萬元未付款，其中API咨詢本資.料來源于貴-州-學-習-網服務合同***萬元尾款未付，鋼體鉆頭***萬元發票未開據。

4、科研項目付款情況：

與**石油大學簽訂的“*****地區**巖地層鉆頭設計和研制”合同，截止到目前已支付第一階段款項，支付金額：***萬元，未支付金額***萬元。

此項目所發生的差旅費、招待費、會議費共計約***萬于元，已報銷完畢。

關于制造實驗性鉆頭的材料款，上級公司已批準***萬元，發生款項***萬元：

國產**片φ1308**片*****萬元

進口**片φ1913**片*****萬元

φ1613**片*****萬元

5、公司財務狀況（截止到12月20日）：

收入：****萬元

其中產品銷售收入****萬元，勞務收入***萬元，工程收入***萬元。

成本：約****萬元

其中材料成本****萬元，外包成本****萬元，人工成本約****萬元。

以上內容是公司本年收支情況的基本數據，詳細內容體現在核算崗位工作總結中，擔任核算工作過程中，在認真做好公司內部報銷付款等工作的基礎上，積極配合財務部門進行成本分析、核算以提供各項所需數據，抱著謙虛謹慎的心態，盡力做到完善。本年5月至今，接手核算工作也已有半年時間，累計辦理報銷及付款審批程序上百次，共計****于萬元，初次接觸財務相關工作，使我感到舉步為艱，一方面需要加強自身的業務熟練度，另一方面在于基層與上級領導之間缺少溝通，只有準確及時的將工作進展與困難相互溝通，才能高效率的完成工作內容。在以后的工作中，我會不斷加冕，保證工作的準確性、及時性。

路漫漫其修遠兮，面對人生，我努力做到微笑和坦然，相信只要一直保持微笑，就會得到更多張笑臉，愉悅積極的心情是一天繁忙工作的開始，時刻懷揣一顆感恩的心，才能體會其中的樂趣。感謝領導，感謝同事，我們就如同蝴蝶的兩只翅膀，只有良性協調的互動，才能不斷的、健康的飛到更高更遠的地方，我們相互依靠，相互進步。感謝這個每天陪伴我的年輕團隊，是大家的擔當讓企業充滿溫暖，充滿青春的活力！

一滴水，也可以折射出陽光。水滴的世界是美麗的，即使它遠不及大海所容納的世界。我也像水滴一樣，在人們看來是一個小的不能再小的世界?？墒俏蚁矚g這個小世界，它是我永恒的一方后土。

122FM**B**只175FMS*****只122FM*****只

085FM****只122FM***只共計***只

2、根據***公司合同管理規定，對于付款方式不予以預付款及款到發貨的要求，鑒于上述原則，在與供應商的合同條款商談往來期間也出現了較多分歧，如進行霧化鎳粉及銀焊條采購時，就因合同條款中貨到付款的要求雙方不能達成一致，經過在上級領導和供應商之間反復溝通，最終說服并得到了供應商的理解，同樣尋求到了兩全的解決方法，使得合同及時簽訂，以滿足車間生產需要。

公司合同管理規定范文第3篇

一、企業物資采購合同法律風險管理實踐中的特性問題

根據物資采購合同管理流程，在企業物資采購合同法律風險管理實踐中，有些環節容易被忽視，有些環節容易產生誤區，有些環節有可能產生的法律風險較多。這些問題具有物資采購合同法律風險管理的特殊性，在物資采購合同法律風險管理中需要特別予以重視。

1.合同談判物資采購合同談判重點關注的是合同的標的物、價款、交付以及質量條款。物資采購合同談判容易出現問題的是涉外物資采購，涉外物資采購的特點是采購周期長、標的物金額多、運輸風險大。例如，涉外儀表物資采購合同，要特別注意明確貨幣種類及外匯結算標準，標的物的交付即所謂的收貨、送貨，涉及到貨物風險的承擔、所有權的轉移等諸多問題，談判雙方應對交貨方式、運輸方式、交貨地點、交貨時間、運輸費用的承擔等事項約定明確，防止出現分歧。

2.合同起草企業對于物資采購合同的起草權一般都比較重視，合同起草者法律知識水平和運用法律實踐的能力，直接關系到合同起草與修改，影響合同履行法律風險的控制。因此合同起草是企業物資采購合同法律風險管理中容易出現問題的環節。物資采購合同起草前首先要界定好合同的性質。對于物資采購合同的性質問題，一般認為企業參與生產經營所涉及的物資采購合同屬于有名合同中的買賣合同。但是在對物資采購有特殊要求的情況下，相關部門一般會先準備好技術資料和設計圖紙，并與擬選供應商簽好技術協議，這種情況下筆者建議選擇承攬合同。例如涉及新技術、新工藝的大型專用設備采購合同，其設備的生產周期較長，可能含有大量的技術資料及圖紙，需要后期的操作培訓及生產調試，并且簽署了保密協議，可以參考承攬合同，將各項權利義務詳細描述，規避法律風險，為后續階段合同信息的補充完善、責任義務的合理劃分、標的物的跟蹤檢驗以及糾紛的解決提供依據，確保采購物資及時安全保供。起草物資采購合同時，對在合同談判中約定的標的物、價款、交付以及質量條款要分別描述清楚。關于采購合同的質量條款，筆者建議在合同中寫上具體應當符合的質量標準。例如，采購合同的質量條款中有六種情況可供選擇，1.國家標準、2.行業標準、3.企業標準、4.封存樣品質量標準、5.其他標準、6.按雙方商定的技術條件、技術協議或技術要求執行。備品備件物資采購有圖紙的，可以選擇第6條，并注明“按6執行，標準代號、編號和標準名稱見圖紙”；單機設備或者是化工三劑采購等等有技術協議的，注明“按6執行，標準代號、編號和標準名稱見技術協議”。

3.合同審批物資采購合同的審批程序應嚴格置于簽約之前。合同管理員負責合同的初步審查，主要是審查文本前后的邏輯性、連貫性、統一性、準確性以及通俗性、可讀性、實用性。企業的物資采購合同評審委員會負責專業性審查，由供應、技術、生產、財務、審計、質量等部門的專業人員組成，就合同草案的商務要件、技術要件、文字表述等進行評判和審查。企業的法律事務部門負責物資采購合同的文本形式和內容的合法性及合規性審查，流程一般設在專業審查之后和決策層審批之前，主要是評估合同可能隱藏的法律風險，給審批合同的企業領導提供決策的參考依據。在這一環節中容易產生誤區，出現合同管理員定位模糊的問題。例如，某些合同管理員在實際工作中職責權限不夠清晰，既不參與物資采購專業工作，又沒有直接負責合同起草，還缺乏與合同相關的法律專業知識，在物資采購合同審核中分不清自己究竟扮演什么角色，往往使合同的審查工作沒有得到較好的執行，產生了阻攔商品交易、耽誤生產保供、頻現合同糾紛等負面影響。

4.合同簽署簽訂物資采購合同時要注意當事人的名稱或姓名及住址—定要清楚，企業或單位應當使用全稱，保證與營業執照上的名稱—致，簽字蓋章應當與簽約單位及負責人或授權人相符。例如存在三方關系的物資采購合同是需要“買方”、“買方代表”、及“賣方”分別簽字蓋章的，要特別注意合同內容前后稱呼、企業（或單位）名稱與合同章、合同與營業執照上的名稱是否一致。一旦出錯，可能造成三方關系混亂，權利義務分不清，甚至和其他企業（或單位）重名的現象。

5.合同歸檔物資采購合同的檔案主要包括：合同正本、副本及附件、審查審批表、合同談判記錄、分項報價表、過程控制記錄、監造報告、交往信函、變更、解除合同的協議等資料。另外，在物資采購合同管理過程中的合同文本簽收記錄、臺賬、報表、領導批示、設備材料不合格評定和處置表、工作聯絡單、發生問題的處理情況及結果等資料也應歸類建檔。企業合同管理部門應當妥善保管好物資采購合同檔案，建立詳細的物資采購合同管理臺賬，待合同終止并完成所有流程后統一交給檔案管理部門保存。例如，詢比價采購合同中的定向詢價報價書、詢價方案明細、價格會審表、采購方案審批單、訂貨委托書等等，這些屬于各專業物資采購共有的資料檔案，應當完整，不能因為電子商務網站上有資料可查的就認為可要可不要，造成合同檔案各式各樣，管理混亂。大多數企業一般都會將合同的基本附件模塊也集成到合同系統上，比如《廉潔從業責任書》、《技術附件》、《保密協議》和《安全生產管理協議》等。但是在實際工作中，企業對物資采購合同附件的重視程度往往不及合同本身，其合同管理制度中并沒有對合同附件的簽訂作詳細的要求和考核，很容易產生法律風險隱患。例如煤炭采購合同，如果是采用招標采購形式的需要將招標的相關資料一并作為合同附件進行保存，如中標通知書、開標結果確認承諾書、評標報告、投標文件以及評標委員會決議等等，一旦出現異常情況這些都是重要的法律依據。

二、企業物資采購合同法律風險管理實踐中的共性問題

物資采購合同法律風險管理作為企業合同法律風險管理的一個分支，在實踐中也會出現與其他合同法律風險管理相同的問題，這些問題的產生會直接影響到物資采購合同法律風險管理的每一個環節當中，也是企業合同法律風險管理的難點和重點。解決好這些問題是企業打造長效合同法律風險管理機制的重要保障。

1.合同法律風險管理意識有待提升企業員工風險意識不高、管理惰性、經驗主義甚至抗拒心理等，重商機、輕風險，對合同法律風險管理工作支持力度不夠，這些現象是目前合同法律風險管理存在的問題之一。有的合同管理人員所學專業是理工類，沒有法律專業的學習經歷，法律專業水平不高，把合同管理工作簡單等同于一般的檔案管理，不重視合同條款的法律性審查，更談不上資信調查、合同談判以及后評估等管理內容。樹立正確的法律思維，強化企業員工的合同法律風險管理意識，是識別合同風險、防范合同風險的前提，也是建立健全合同法律風險管理機制的思想基礎。企業可以通過專題座談會、個別談話等各種形式定期了解和掌握員工的思想動態，及時糾正員工的工作偏差，幫助員工較好地理解領導的指令和企業的目標，避免進入“非黑即白”的思維誤區，站在全局的角度分析具體問題，做好合同的法律風險預測和評估，并提供解決問題的方案供領導決策。

2.合同信息化管理任重道遠目前許多企業都建立了基于計算機網絡應用于整個企業集團范圍的合同及法律事務綜合管理信息系統，能夠為合同資料快速提取、合同執行情況跟蹤、合同變更、合同解除以及糾紛處理等提供信息支持。加強合同信息化管理應當是先進企業的必然追求。但是合同管理系統建立時間不長，仍然處在摸索階段，部分功能模塊與企業實際聯系不夠緊密，有待進一步開發和完善。加之企業對于員工掌握系統操作、運行和維護的專業知識培訓投入不夠，員工對新系統的認識和接受程度參差不齊，系統運營管理問題重重。企業合同信息化管理的經驗不足、效果不顯著。合同信息化管理是一項專業性很強的工作，要求業務人員、管理人員除具備業務知識外，必須熟練掌握相關法律知識以及合同系統管理知識，增加上崗培訓和業務培訓是加強合同信息化管理的重要手段之一?？梢栽谏蠉徺Y格考試中設置司法培訓、合同系統運維培訓以及合同管理員培訓等課程，同時對在崗人員要有計劃、有步驟、有重點地持續培訓，打造一支素質和技術都過硬的合同管理隊伍。

3.合同法律風險的管理機制不健全全面風險管理體系在企業當中還未完全構建，以簡單的合同談判、合同簽訂為主，對合同管理等方面的制度規定卻很少，可操作性不強，不能經常性地監督、檢查和考核，或者考核沒有與薪金報酬等掛鉤，缺乏必要的威懾力；或者制定了較為完備的合同管理規章制度，但卻沒有做到制度的嚴格落實，合同管理工作不能滲透到企業生產、銷售、服務全過程中去，無法形成企業相關職能部門共同參與的全員式管理。要將合同法律風險管理作為企業管理的一個重要分支，建立系統的合同管理規章制度。比如《物資采購合同管理工作細則》、《物資采購合同管理權限交接制度》、《合同專用章管理規定》、《授權委托書證管理規定》、《物資采購合同審查、會簽、審批管理規定》、《合同糾紛調處管理規定》、《物資采購合同管理后評估制度》等，通過制度來規范物資采購合同管理相關崗位的工作職責。同時把合同法律風險管理理念融入到物資采購單位的其他各項管理制度、工作流程之中，通過物資采購流程的運作、企業各相關業務部門的相互配合，反復檢驗合同法律風險管理機制存在的問題和漏洞，不斷完善合同法律風險管理的制度體系。

三、結束語

公司合同管理規定范文第4篇

關鍵詞：ERP系統；采購；風險

中圖分類號：F123.9 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）21-0135-02

一、ERP系統的基本概述

ERP系統，即企業資源計劃，是利用現代企業的先進管理思想將企業所有資源進行整合集成管理，并為企業提供決策、計劃、控制與經營業績評估的管理平臺。簡單的說是將企業的三大流即物流、資金流、信息流，進行全面一體化管理的管理信息系統。ERP項目的實施，第一次將油田物資采購業務集成到一個統一的管理信息平臺，改變了之前各單位物資系統互不聯通，相互獨立的局面，為油田物資采購業務的統籌管理和資源優化提供了及時高效的信息化手段，對于油田的信息化建設具有重要意義。

作為集采購、倉儲、中轉、商品檢測、配送、現場服務于一體的專業化物資供應單位，是西北地區實力最強大的大型現代化物資供銷企業之一。其主營業務為物資供銷，經營金屬材料、機電設備、化工材料、建材勞保、鉆井工具、汽車配件、電器儀表、五金工具等物資3萬余種，從國內33個省區和國外20多個國家與地區進貨，年吞吐量100多萬噸，年采購金額50多億元。

在ERP項目的實施過程中，發現ERP系統作為企業內部資源統籌管理和優化配置的信息平臺，側重點在于把企業的物流、資金流、信息流統一起來進行管理，以求最大限度地利用企業現有資源，實現企業經濟效益的最大化。但是對于具體業務操作時ERP系統的功能還存在一些不滿足實際操作的情況，需要進行調整、擴充和完善。例如，ERP環境下的物資采購合同管理控制體系所涉及的一些功能就需要重新評估和設計。

二、ERP系統在物資采購管理存在的潛在風險

作為油田采購的管理人員在合同管理中，承擔著合同的經濟、法律審查職責。ERP系統的實施過程中對物資采購僅僅是以采購訂單的形式體現，主要功能也僅僅是作為資源配置的手段，對于買賣雙方具有權利、義務的合同內容的審核和管理則明顯不足。則ERP系統在實際操作中對于物資采購合同的審核、管理中的潛在風險為：

1.物資采購需要買賣雙方簽訂據有合同形式的法律文書，這就需要系統能提供一個錄入和輸出標準文本的平臺。但由于ERP系統的核心是企業內部資源的統籌管理和優化配置，ERP系統中采購訂單模塊的重點在于采購物料的配置和管理。對采購合同文本所需各項條款，如質保期、運輸條件、付款方式、違約責任等并沒有提供一個標準、統一的文本錄入格式。

2.作為物資采購合同需要有一個標準的輸出打印文本模式。ERP系統中采購訂單模塊對于合同打印僅僅提供采購訂單明細打印，并不包含合同文本中約定的相關條款，無法打印出符合要求的標準合同文本。

3.ERP系統中的采購訂單審核功能相對單一。ERP系統中對于采購訂單的審核僅僅涵蓋了對于整個訂單的審核通過與否，沒有細化到每條物料明細的審核和合同條款的審核。

4.ERP系統針對物資采購業務沒有提供報表統計分析功能。物資供應總公司在日常管理工作中需要對總公司生產、經營情況進行隨時的實時統計、分析，以反映總公司各項業務的實際運營情況給總公司決策層提供決策的依據。此項功能的缺失對總公司經營管理產生極大的影響，容易產生統計數據滯后的情況。

5.ERP系統對于發出的合同文本是否經買賣雙方簽字蓋章并返回缺少“合同文本蓋章確認”功能。使合同管理部門不能有效防范和化解交易風險，確保物資采購合同對外付款的安全性和有效性（注：我單位管理規定只有供應商將打印出來的合同文本簽字蓋章，并返回我單位，經合同管理部門審核確認后，我單位財務部門才能依據該合同對供應商付款）。

以上原因造成管理部門在合同審核工作中不能及時發現和化解合同簽訂、履行過程中的法律風險。因此，如何能更好地適應ERP系統，如何在充分發揮ERP系統作用的基礎上與總公司的實際相結合，切實做好和完善物資采購的管理工作，降低企業的法律風險，使ERP系統更能符合管理的需要，就成為了管理部門需要切實考慮的課題。

三、對ERP系統訂單式采購的調整、擴充和完善

針對ERP系統中物資采購管理存在的法律風險，在油田ERP項目實施的過程中，采用了兩種不同的解決方案來彌補。

1.解決方案1：油田除物資供應總公司以外的其他單位，將采購的管理工作從ERP系統中獨立出來，在中石油集團公司提供的另外一套專業用于合同管理的系統（中石油合同管理系統）中進行管理。即對于同一份業務，需要在ERP系統和中石油合同管理系統中各執行一遍。

2.解決方案2：新疆油田物資供應總公司是新疆油田物資采購業務的主體單位，每年簽訂物資采購合同1萬多份，物料明細10萬余項。如果采用新疆油田其他單位的做法，對于一份業務，分別在兩套系統中各執行一遍，工作量巨大，并且由于工作交叉重復，效率低下，非常不現實，也達不到快速、高效、便捷的管理要求，可行性較低。同時由于中石油合同管理系統對于物資類的器材編碼沒有設定以及對于倉庫管理中的收、發、存等工作也沒有設定，無法滿足物資采購管理工作的整體需要。因此物資供應總公司選擇對ERP系統中的采購訂單模塊進行改進和完善，并且配套以相關的管理規定，從而在ERP系統中實現合同管理的職能和需要。

（1）對于ERP系統采購訂單模塊中原有的簡單合同文本錄入環境做了大量改進，按照國家標準買賣合同文本的要求將質保期、運輸條件、付款條件、違約責任等合同條款增加到采購訂單的合同文本錄入中。同時完善物資采購合同的文本種類，增添了金屬材料類、化工產品類、機電設備類等七種具有物資特點合同文本。使在合同簽訂過程中可以根據各類物資的特性選用適合的文本內容，從而防范了法律風險，維護了企業的合法權益。

（2）為解決ERP系統中采購訂單模塊無法打印出符合要求的合同文本的情況，在物資供應總公司的ERP系統中，單獨開發了合同文本打印程序，該程序能夠將采購訂單中采購的物料和相關信息，以及錄入的各種合同條款，按照標準的符合法律要求的文本格式打印出來。從而滿足從系統中直接打印出采購合同的標準文本的要求（另外，該程序還對采購訂單做了相關甄別和限制，僅僅是對滿足各項要求的、有效的采購訂單才能打印出對應合同文本，從而保證了打印的合同文本的真實可靠）。

（3）ERP系統中原有的采購訂單審核功能相對單一，對于采購訂單的審核僅僅涵蓋了對于整個訂單的審核通過與否，沒有細化到每條物料價格明細的審核和合同條款的審核。例如審核某項采購訂單時如果發現其中某項物料的價格存在錯誤，只能將整個訂單退回，而無法標明是哪項物料價格存在問題，審批效率不高。對于這個問題，在物資供應總公司的ERP系統中，也單獨開發了全新的采購訂單的審批程序，新的審批程序將采購訂單的審批細化到每條物料明細的審核和合同條款的審核，當審核人員在審核某項采購訂單時發現其中某項物料的價格存在錯誤，在退回該采購訂單的時候選擇該項物料的審批狀態為“審批不通過”，而該份訂單的其余物料選擇審批狀態為“審批通過”；業務員修改該份采購訂單時，僅僅只需要修改“審批不通過”物料的相關信息，對于“審批通過”的物料不需要也無法進行修改，極大地提高了采購訂單審批的效率。

（4）對于ERP系統的報表統計功能，我們及時向ERP項目部提出需求，提供所需各類報表的模版及所需的查詢條件，希望在ERP系統中建立一整套的業務報表體系，使業務人員根據需要隨時得到實時的各項業務統計報表。

以上是物資供應總公司為彌補ERP系統在合同管理工作中存在的法律風險，在ERP項目實施過程中對于ERP系統本身所做的一些改進和開發，從而使其滿足了合同管理工作的基本要求。

四、EPR系統下物資采購合同管理的建議

ERP系統是一個龐大復雜的系統，而合同管理又是一項精細嚴密的工作。盡管ERP系統的實施使企業各部門的業務實現了集成化處理，減少了不必要的環節。但是由于實施企業的業務運作更加依賴于ERP系統，這種依賴和系統本身的特點也使企業原有的管理、控制體系發生改變，一些原有的有利于控制和監督的環節也消失了，這就形成了新的業務風險。為了確保ERP系統正常、安全、可靠地運行，確保數據的真實、及時、完整、合法性。除了需要一些對于ERP系統本身的調整和改進，還需要根據ERP系統實施后的實際業務環境建立一系列配套的管理制度和崗位責任制度，對業務操作人員提出責任和要求，才能保證在ERP的業務環境下切實做好和完善采購合同的管理工作。

為了實現這一目標，我們加強和完善了對ERP系統開發、應用、維護過程中相關人員行為的管理、約束和控制，采取一套預防性的內部管理制度。把健全和完善合同簽訂制度，規范合同簽訂行為列入重點工作。在原有制度的基礎上總結工作經驗，重新修訂和頒發了《合同管理辦法》，更詳盡地規定了各部門，各崗位應履行的職責、范圍、程序，使合同簽訂和管理人員有章可循，使工作程序更加合理，提高合同簽訂的質量。

ERP系統只是管理者進行企業管理的工具，其本身是比較“死板”的。要充分發揮ERP系統的作用還需要高素質的員工的積極協作才行。我們對物資采購人員，合同簽訂、管理人員實行定期業務培訓制度，提高工作人員的業務水平，掌握和熟練系統的操作指令。確保ERP系統數據庫錄入信息的真實性、完整性、準確性、一致性和安全性。

公司合同管理規定范文第5篇

關鍵詞：財務管理 資金管理 成本管理

一、 當前工程財務管理中存在的主要問題和難題

（一）項目資金結算嚴重滯后

電力（集團）工程財務管理辦法地二十六條規定，“工程項目竣工驗收后，工程管理部門應在工程投運后一個月內完成工程結算書（即：工程決算）?！钡趯嶋H工作中我們常常遇到重施工輕結算的問題。工程項目已經完工交付使用，而財務發生數且嚴重偏低，致使工程項目不能及時轉入固定資產，嚴重影響到了固定資產后續管理和折舊的提取。

（二）財務部門和工程管理部門信息溝通不暢

財務部門和工程管理部門應該是不可分隔的兩個部門，必須是步調一致，信息共享。可在實際工作中出現了各自為政，自己只管干好自己的事，便出現了如下問題

（1）財務對工程情況不了解，不能準確的建立工程明細，而工程部門對財務的核算方法不清楚，同一工程多個名稱，導致工程核算出現同一工程多頭掛賬甚至張冠李戴現象，使得工程成本核算不準確。

（2）工程已達到可以使用狀態，但財務部門不知道，不能及時將在建工程轉入固定資產提取折舊，同時也未停止利息費用資本化，使得資產虛高，利潤虛增。

（3）工程建設因一些非正常原因出現了停建、緩解財務部門不知道，使得工程利息資本化不能得到準確的核算，都是因為信息溝通不暢所致。

（三）資金核算沒有細化到工程具體項目

作為一個市級分公司，不僅要核算準集團公司撥付的資金，而且要核算好下撥縣局的工程資金。現在集團公司撥付的資金已細化的各個單項工程，但我公司下撥縣局工程還沒有達到細化到各個單項工程的要求，已影響到了我們對縣級單項工程的管理控制。

（四）工程施工合同在工程管理中發揮的作用有限

工程施工合同是工程施工過程中的重要文件，是確定工程建設質量、施工進度和工程結算的依據。目前在我們的工作中出現的合同管理問題有：個別工程沒有簽訂合同；先搞工程后補簽合同；合同簽訂條款不夠完善，沒有簽明合同價款最終應以審計機構審定的價款為準，沒有簽明工程變更的處理等，不能按嚴格照電力（集團）公司合同管理規定簽訂合同。使得甲乙雙方在結算工程款時很容易出現扯皮現象，給工程管理增添了不必要的法律風險。

（五）工程結算、決算資料不及時，不全面

已竣工驗收并投產運行的工程項目，按照工程檔案管理規定，工程檔案資料應當全部進行系統整理、分類立卷。而在我們實際工作中不能將整個工程建設從建設項目的提出到竣工投產、交付使用的各個階段所形成的文件材料收集齊全，尚未建立一套完整的工程資料檔案。

二、 主要原因及建議對策

當前工程管理存在諸多問題，其中原因眾多，如有的工程前期調研不夠充分，在工程立項施工后發現此項工程建設必要性和迫切性不大，就出現了工程停建、緩解的現象；有的工程由于不具備施工條件，建不下去，一擱淺就是幾年，使得財務出現長期掛賬現象；有的工程為了趕工期，在施工前沒有簽訂合同，有的合同簽了，但出現工程變更，在工程結算時和施工方出現了扯皮現象，這就導致了資金結算滯后等問題。這些問題看起來很亂，歸根到底是人和制度執行的協調問題。有鑒于此為了能讓執行人和制度達到最大限度的統一，加強對我公司工程財務的管理提出以下建議和管理對策。

（一）統一領導，歸口管理

工程財務管理因為涉及部門多，核算周期長，管理環節多，出現的問題不是僅靠財務部門能解決，所以統一領導，歸口管理顯得尤為重要，通過不斷的完善各項財務管理制度，逐步的建立一支工程財務核算隊伍。

（二）明晰責任劃分，落實責任考核

我們不妨推行項目負責人責任制的方法，由項目負責人控制工程進度、質量、成本、簽證等，最重要的是要承擔起應負的財務責任。在項目建設初期簽訂財務責任書，將財務完成情況做為考核指標。使得工程的實體建設進度和財務核算進度捆綁在一塊，這樣就從管理制度上解決了財務“說起來重要，忙起來不要”的問題。

（三）抓好“三算”管理，嚴格控制成本

在工程管理中控制工程成本是永恒的主題，要控制好工程成本，勢必就要抓好概算、結算、和決算這“三算”工作，才能保證工程全過程的成本控制。首先要做好概算管理，這就要求我們對工程的可行性、必要性、規模的適度性等做充分的論證，免得在實施工程中因這些原因，出現工程停建、緩解、擱淺的問題。其次我們要做好結算工作，要做好這項工作，我們就應該加大合同管理的力度，簽好合同，按合同辦事，讓合同管理發揮積極的作用，這樣既能加快結算的速度，又能有效地控制成本，并為最終的財務決算工作打下基礎，最后要做好財務決算工作，財務竣工決算報告是核定工程最終造價的依據，要做好這項工作就要提高中介審計機構工作的質量，要敢于對審計技術和責任心提出質疑。

（四）建立信息溝通機制，保障操作暢通

采用現代化信息手段不失為一種方法，但更有效的是考慮建立一種能適合市級公司的工程財務標準化管理模式的方法，理順各個環節的傳遞手續，讓財務人員介入到工程建設的過程管理中，使得傳遞手續成為信息溝通的主要方式。